| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸۲ |
۵.۶۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۷۲ |
۱.۶۶ |
۵۰,۴۳۶.۱۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۹۹ |
۲.۷۹ |
۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۳.۱۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۳.۸۳ |
۰.۲۸ |
۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۹) |
(۸۸.۲۷) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۸۵) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۰۷ |
۲.۰۶ |
۱۷۴,۵۱۳.۴۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۳.۱۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۳۸ |
۱.۲۶ |
۱۴,۶۴۱.۸۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۵۸ |
۳.۲ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۰۸ |
۱.۴۴ |
۱۸۵,۶۱۷.۷۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۶۱ |
۰.۴۱ |
۸۲۳.۹۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۵) |
۰ |
|
|