| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۵ |
(۲۶.۸۴) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۲.۳۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۱۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۳۱ |
۰.۲۳ |
۲۰۸.۸۶ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۳.۶۴) |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۶۱ |
۲۵۷.۰۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۷۳ |
۰.۹۳ |
۵۱,۸۴۴.۶۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۲۴ |
۸۸۱.۹۸ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۱۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۶۳ |
۳.۰۲ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۴۲ |
۱.۶۲ |
۶۲۷,۱۳۱.۱۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۵۲۸.۱۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۸ |
۴۸,۹۳۰.۲۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۵۲) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|