| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۴۷ |
۳۸۲.۴۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۵۵ |
۳.۰۴ |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۸۷ |
۴,۴۶۵.۹۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۳۴ |
۱.۳۹ |
۱۲,۶۰۴.۵۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۴۲ |
۱.۶۸ |
۱۷,۲۹۰.۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۸۲ |
۰.۷۵ |
۱,۸۵۳.۸۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۲ |
۳,۰۲۲.۳۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۳ |
۱.۰۲ |
۱۹۹.۱۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۶۱ |
۱.۹۳ |
۳۴,۵۲۱.۳۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۸.۰۹ |
۰ |
|
|