| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۶.۴۵) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۵ |
(۱۳.۶۴) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۴۴.۴۸ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۱) |
(۳۹.۷۶) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۵۷ |
۵۴۶.۳ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۱) |
۳۱۱.۳ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۵۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۵۱.۹۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۹) |
(۷۵.۱) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۲۷ |
۱.۴ |
۹,۷۴۰.۶۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
|
|