| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵۰.۳۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۱) |
(۵۴.۲۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۳۶ |
۶۰۳.۷۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۰۹.۶۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۸۷) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۴۳.۲۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰.۸۱ |
۱,۵۱۴.۴۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۶.۷۴ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۸) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۴۲ |
۴۵۵.۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۲۵.۶۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۳۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|