| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۳۵) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۶) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۴۳.۸۲) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۰۳ |
۹۰.۰۱ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۲۶ |
۰.۸۶ |
۹,۵۴۱.۹۴ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۹۱ |
۱.۲۱ |
۲,۶۴۸.۹۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۸۳ |
۰.۶۳ |
۱,۹۴۲.۸۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۴) |
(۵۰.۰۹) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۸) |
(۸۲.۹۷) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۳۰.۰۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹۵ |
۱.۲۵ |
۳,۰۹۰.۷۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
|
|