| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۶۱ |
۰.۴۱ |
۸۲۳.۹۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۴۱.۹۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۳) |
۸۶.۹۴ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۹۷) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۴۶.۵۸) |
۳.۱۳ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۲۹.۱۴ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۵.۷۵ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴۲ |
۶۰۶.۴۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۵ |
۸۸.۴۹ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۵.۳۴) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۴) |
(۱۸.۷) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۱.۳۴ |
۹۲.۸ |
|
|