| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۴) |
(۴۹.۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۸۷ |
۰.۸۹ |
۸۷,۳۳۵.۷۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۲۶ |
۱.۶۲ |
۳۴۳,۵۳۰.۷۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۴.۳۷) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۶ |
۵۸۶.۳۶ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۴۹ |
۰.۹۲ |
۲۱,۸۸۹.۳۷ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۴۱ |
۸۶۶.۹۳ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۲.۴۸) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۵۱ |
۲۷.۶ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۳.۵۷ |
(۲۹.۲۸) |
|
|