| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۷۸.۴۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۴۹.۵۶) |
۶.۸۱ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۷۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۰۱ |
۲۱۰.۸۴ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۰.۳۸) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۱.۲۹) |
(۹۵) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۴) |
(۱۹.۲۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۴) |
(۶۸.۶۴) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۳) |
(۷۹.۱۶) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۱) |
(۵۰.۰۵) |
(۳۲.۴) |
|
|