| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۷ |
۰.۴۷ |
۱,۱۶۹.۰۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۷۹ |
۰.۷۴ |
۱,۶۹۸.۵۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۲.۷۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۸.۶۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۴۱.۲۹ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۵) |
(۳۹.۷۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۳۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۲۴ |
۰.۹۱ |
۹,۰۲۳.۰۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۴۷ |
۷۱۳.۰۷ |
۴۵۶.۷ |
|
|