| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۵۲ |
۲۶۰.۳۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۸۷ |
۲.۰۸ |
۸۶,۱۲۵.۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۴۸ |
۱.۶ |
۲۱,۲۳۴.۸۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۲۶ |
۱.۳۳ |
۹,۴۱۸.۸۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۷۶ |
۱.۴ |
۵۸,۵۷۵.۸۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۹۷.۹۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۱۹.۴۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۱.۷۸) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۸۶) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۲.۴۹) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰.۱۱ |
۴۱۶.۳۳ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۷۵ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۰۷) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۲) |
(۴۴.۳۵) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۷۴) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|