| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۲ |
۷۱.۳۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۸.۶۹) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۶.۷۸) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۱۵.۴۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۶.۷۵) |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۲۴) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۸۵ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۱.۲۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۶۵ |
۰.۵۴ |
۹۵۹.۹۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۳۴ |
۳۶۵.۲ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۶۶ |
۱.۹۸ |
۴۰,۲۰۵.۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
|
|