| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۴۴ |
۵۹۲.۳۷ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۷) |
(۷۴.۴۹) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۹.۹۹) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۴۸) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۲۶ |
۴۷۹.۶۲ |
۱۵۸ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۴۷ |
۰.۲۸ |
۴۴۴.۶۲ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۹۷ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸) |
(۸۹.۶۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۲۴۳.۱۷ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۹۵ |
۰.۶۹ |
۳,۰۷۲.۴۴ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۸.۸۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۹۸) |
|
|