| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۱۲ |
۲۲۸.۳۲ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۹.۲۷ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۹ |
۲.۲۵ |
۹۶,۶۱۹.۶۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۵۷) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۲۴) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۵۲ |
۱.۲۹ |
۲۴,۳۱۰.۳۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۴۵ |
۰.۷۱ |
۱۸,۷۵۰.۸۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۱ |
۲.۳۳ |
۸۳۹,۲۹۹.۲۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۳۹ |
۱.۲ |
۱۵,۱۱۹.۹۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۱۳) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۶.۹۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۱ |
۱.۸۵ |
۱۴۲,۳۳۹.۹۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
|
|