لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق رشد سامان | 1404/11/07 | 205,889 | 203,719 | 203,719 | 0 | 0 | 46,205,457 | 84,100 | 24,164,398 | 21,952,597 | 4,472,155,723,165 |
| 2 | صندوق رشد سامان | 1404/11/06 | 211,355 | 209,151 | 209,151 | 0 | 228 | 46,205,457 | 0 | 24,080,298 | 22,036,697 | 4,608,992,169,703 |
| 3 | صندوق رشد سامان | 1404/11/05 | 217,708 | 215,438 | 215,438 | 0 | 0 | 46,205,229 | 0 | 24,080,298 | 22,036,469 | 4,747,491,403,577 |
| 4 | صندوق رشد سامان | 1404/11/04 | 224,229 | 221,877 | 221,877 | 0 | 0 | 46,205,229 | 0 | 24,080,298 | 22,036,469 | 4,889,383,580,960 |
| 5 | صندوق رشد سامان | 1404/11/03 | 229,164 | 226,755 | 226,755 | 0 | 0 | 46,205,229 | 0 | 24,080,298 | 22,036,469 | 4,996,889,120,914 |
| 6 | صندوق رشد سامان | 1404/11/02 | 229,184 | 226,775 | 226,775 | 0 | 174 | 46,205,229 | 2,000 | 24,080,298 | 22,036,469 | 4,997,318,835,435 |
| 7 | صندوق رشد سامان | 1404/11/01 | 229,203 | 226,794 | 226,794 | 0 | 7 | 46,205,055 | 2,354 | 24,078,298 | 22,038,295 | 4,998,156,380,531 |
| 8 | صندوق رشد سامان | 1404/10/30 | 230,022 | 227,605 | 227,605 | 0 | 0 | 46,205,048 | 15,121 | 24,075,944 | 22,040,642 | 5,016,569,824,648 |
| 9 | صندوق رشد سامان | 1404/10/29 | 230,725 | 228,304 | 228,304 | 0 | 9,191 | 46,205,048 | 42,766 | 24,060,823 | 22,055,763 | 5,035,408,629,842 |
| 10 | صندوق رشد سامان | 1404/10/28 | 228,453 | 226,058 | 226,058 | 0 | 0 | 46,195,857 | 0 | 24,018,057 | 22,089,338 | 4,993,476,222,491 |
| 11 | صندوق رشد سامان | 1404/10/27 | 224,293 | 221,938 | 221,938 | 0 | 0 | 46,195,857 | 0 | 24,018,057 | 22,089,338 | 4,902,459,212,048 |
| 12 | صندوق رشد سامان | 1404/10/26 | 224,311 | 221,956 | 221,956 | 0 | 0 | 46,195,857 | 0 | 24,018,057 | 22,089,338 | 4,902,864,302,420 |
| 13 | صندوق رشد سامان | 1404/10/25 | 224,329 | 221,975 | 221,975 | 0 | 0 | 46,195,857 | 5,932 | 24,018,057 | 22,089,338 | 4,903,275,391,004 |
| 14 | صندوق رشد سامان | 1404/10/24 | 224,347 | 221,993 | 221,993 | 0 | 2,171 | 46,195,857 | 1,561 | 24,012,125 | 22,095,270 | 4,905,001,898,440 |
| 15 | صندوق رشد سامان | 1404/10/23 | 230,251 | 227,836 | 227,836 | 0 | 872 | 46,193,686 | 0 | 24,010,564 | 22,094,660 | 5,033,953,463,842 |
| 16 | صندوق رشد سامان | 1404/10/22 | 231,329 | 228,895 | 228,895 | 0 | 0 | 46,192,814 | 0 | 24,010,564 | 22,093,788 | 5,057,153,788,102 |
| 17 | صندوق رشد سامان | 1404/10/21 | 225,782 | 223,413 | 223,413 | 0 | 2,232 | 46,192,814 | 1,241 | 24,010,564 | 22,093,788 | 4,936,031,839,675 |
| 18 | صندوق رشد سامان | 1404/10/20 | 223,872 | 221,522 | 221,522 | 0 | 0 | 46,190,582 | 0 | 24,009,323 | 22,092,797 | 4,894,047,136,527 |
| 19 | صندوق رشد سامان | 1404/10/19 | 226,006 | 223,635 | 223,635 | 0 | 0 | 46,190,582 | 0 | 24,009,323 | 22,092,797 | 4,940,725,593,617 |
| 20 | صندوق رشد سامان | 1404/10/18 | 226,025 | 223,654 | 223,654 | 0 | 575 | 46,190,582 | 5,227 | 24,009,323 | 22,092,797 | 4,941,140,170,224 |