29303860

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق رشد سامان	1405/05/09	262,165	259,518	268,572	9,054	0	47,262,146	0	25,703,394	21,470,290	5,571,920,309,201
2	صندوق رشد سامان	1405/05/08	262,175	259,528	268,582	9,054	381	47,262,146	11	25,703,394	21,470,290	5,572,135,214,673
3	صندوق رشد سامان	1405/05/07	262,223	259,576	268,630	9,054	5,708	47,261,765	210	25,703,383	21,469,920	5,573,066,427,568
4	صندوق رشد سامان	1405/05/06	263,591	260,931	269,988	9,057	190	47,256,057	0	25,703,173	21,464,422	5,600,724,033,266
5	صندوق رشد سامان	1405/05/05	259,127	256,511	265,568	9,057	2,728	47,255,867	15,028	25,703,173	21,464,232	5,505,801,868,311
6	صندوق رشد سامان	1405/05/04	256,455	253,899	262,951	9,052	0	47,253,139	1,300	25,688,145	21,476,532	5,452,878,607,009
7	صندوق رشد سامان	1405/05/03	252,321	249,809	258,860	9,051	0	47,253,139	0	25,686,845	21,477,832	5,365,355,355,932
8	صندوق رشد سامان	1405/05/02	251,461	248,941	257,992	9,051	0	47,253,139	0	25,686,845	21,477,832	5,346,702,354,354
9	صندوق رشد سامان	1405/05/01	251,421	248,901	257,952	9,051	0	47,253,139	250	25,686,845	21,477,832	5,345,846,599,547
10	صندوق رشد سامان	1405/04/31	251,961	249,433	258,485	9,052	0	47,253,139	400	25,686,595	21,478,082	5,357,352,914,804
11	صندوق رشد سامان	1405/04/30	249,769	247,251	256,799	9,548	0	47,253,139	1,060	25,686,195	21,478,482	5,310,581,958,392
12	صندوق رشد سامان	1405/04/29	246,703	244,164	253,712	9,548	16,462	47,253,139	156,278	25,685,135	21,479,542	5,244,537,946,394
13	صندوق رشد سامان	1405/04/28	242,970	240,482	249,968	9,486	8,047	47,236,677	8,330	25,528,857	21,619,358	5,199,068,259,766
14	صندوق رشد سامان	1405/04/27	242,300	239,817	249,303	9,486	0	47,228,630	0	25,520,527	21,619,641	5,184,750,240,224
15	صندوق رشد سامان	1405/04/26	248,098	245,546	255,032	9,486	0	47,228,630	0	25,520,527	21,619,641	5,308,616,236,836
16	صندوق رشد سامان	1405/04/25	248,116	245,564	255,050	9,486	0	47,228,630	39,008	25,520,527	21,619,641	5,309,015,336,855
17	صندوق رشد سامان	1405/04/24	248,179	245,628	255,097	9,469	0	47,228,630	7,001	25,481,519	21,658,649	5,319,968,580,201
18	صندوق رشد سامان	1405/04/23	248,726	246,170	255,636	9,466	0	47,228,630	46,269	25,474,518	21,665,650	5,333,436,924,778
19	صندوق رشد سامان	1405/04/22	250,747	248,176	257,621	9,445	3,325	47,228,630	41,499	25,428,249	21,711,919	5,388,370,020,870
20	صندوق رشد سامان	1405/04/21	255,488	252,872	262,301	9,429	4,344	47,225,305	7,072	25,386,750	21,750,093	5,499,998,901,815
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...231 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲