لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق رشد سامان | 1404/06/10 | 149,389 | 148,471 | 148,471 | 0 | 4,887 | 44,249,265 | 1,818 | 23,574,217 | 20,586,586 | 3,056,505,827,331 |
| 2 | صندوق رشد سامان | 1404/06/09 | 149,329 | 148,411 | 148,411 | 0 | 944 | 44,244,378 | 2,710 | 23,572,399 | 20,583,517 | 3,054,823,425,016 |
| 3 | صندوق رشد سامان | 1404/06/08 | 148,038 | 147,129 | 147,129 | 0 | 0 | 44,243,434 | 0 | 23,569,689 | 20,585,283 | 3,028,697,524,532 |
| 4 | صندوق رشد سامان | 1404/06/07 | 150,068 | 149,146 | 149,146 | 0 | 0 | 44,243,434 | 0 | 23,569,689 | 20,585,283 | 3,070,216,407,094 |
| 5 | صندوق رشد سامان | 1404/06/06 | 150,070 | 149,148 | 149,148 | 0 | 6,328 | 44,243,434 | 500 | 23,569,689 | 20,585,283 | 3,070,246,933,807 |
| 6 | صندوق رشد سامان | 1404/06/05 | 150,104 | 149,181 | 149,181 | 0 | 0 | 44,237,106 | 200 | 23,569,189 | 20,579,455 | 3,070,072,874,676 |
| 7 | صندوق رشد سامان | 1404/06/04 | 148,990 | 148,075 | 148,075 | 0 | 2,008 | 44,237,106 | 0 | 23,568,989 | 20,579,655 | 3,047,337,043,589 |
| 8 | صندوق رشد سامان | 1404/06/03 | 150,273 | 149,350 | 149,350 | 0 | 0 | 44,235,098 | 0 | 23,568,989 | 20,577,647 | 3,073,276,762,605 |
| 9 | صندوق رشد سامان | 1404/06/02 | 151,420 | 150,489 | 150,489 | 0 | 4,194 | 44,235,098 | 7,000 | 23,568,989 | 20,577,647 | 3,096,703,219,780 |
| 10 | صندوق رشد سامان | 1404/06/01 | 151,511 | 150,580 | 150,580 | 0 | 0 | 44,230,904 | 0 | 23,561,989 | 20,580,453 | 3,099,009,366,947 |
| 11 | صندوق رشد سامان | 1404/05/31 | 150,890 | 149,964 | 149,964 | 0 | 0 | 44,230,904 | 0 | 23,561,989 | 20,580,453 | 3,086,321,586,411 |
| 12 | صندوق رشد سامان | 1404/05/30 | 150,866 | 149,939 | 149,939 | 0 | 0 | 44,230,904 | 0 | 23,561,989 | 20,580,453 | 3,085,819,456,180 |
| 13 | صندوق رشد سامان | 1404/05/29 | 150,937 | 150,011 | 150,011 | 0 | 0 | 44,230,904 | 0 | 23,561,989 | 20,580,453 | 3,087,288,746,855 |
| 14 | صندوق رشد سامان | 1404/05/28 | 151,336 | 150,407 | 150,407 | 0 | 0 | 44,230,904 | 89 | 23,561,989 | 20,580,453 | 3,095,452,968,225 |
| 15 | صندوق رشد سامان | 1404/05/27 | 151,984 | 151,052 | 151,052 | 0 | 46 | 44,230,904 | 0 | 23,561,900 | 20,580,542 | 3,108,731,811,597 |
| 16 | صندوق رشد سامان | 1404/05/26 | 150,412 | 149,490 | 149,490 | 0 | 257 | 44,230,858 | 654 | 23,561,900 | 20,580,496 | 3,076,587,110,434 |
| 17 | صندوق رشد سامان | 1404/05/25 | 147,797 | 146,893 | 146,893 | 0 | 0 | 44,230,601 | 0 | 23,561,246 | 20,580,893 | 3,023,196,870,178 |
| 18 | صندوق رشد سامان | 1404/05/24 | 148,374 | 147,466 | 147,466 | 0 | 0 | 44,230,601 | 0 | 23,561,246 | 20,580,893 | 3,034,989,251,522 |
| 19 | صندوق رشد سامان | 1404/05/23 | 148,377 | 147,470 | 147,470 | 0 | 24 | 44,230,601 | 0 | 23,561,246 | 20,580,893 | 3,035,063,101,054 |
| 20 | صندوق رشد سامان | 1404/05/22 | 148,377 | 147,469 | 147,469 | 0 | 0 | 44,230,577 | 3,519 | 23,561,246 | 20,580,869 | 3,035,044,734,318 |