صندوق رشد سامان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق رشد سامان	1404/09/07	179,790	177,932	177,932	0	0	45,448,233	0	23,818,576	21,541,195	3,832,861,658,975
2	صندوق رشد سامان	1404/09/06	179,802	177,944	177,944	0	0	45,448,233	2,926	23,818,576	21,541,195	3,833,125,405,096
3	صندوق رشد سامان	1404/09/05	179,814	177,956	177,956	0	0	45,448,233	500	23,815,650	21,544,121	3,833,905,557,754
4	صندوق رشد سامان	1404/09/04	180,825	178,965	178,965	0	0	45,448,233	0	23,815,150	21,544,621	3,855,741,311,977
5	صندوق رشد سامان	1404/09/03	178,850	177,011	177,011	0	0	45,448,233	1,000	23,815,150	21,544,621	3,813,634,971,411
6	صندوق رشد سامان	1404/09/02	178,862	177,023	177,023	0	611	45,448,233	1,881	23,814,150	21,545,621	3,814,072,241,864
7	صندوق رشد سامان	1404/09/01	176,654	174,802	174,802	0	0	45,447,622	0	23,812,269	21,546,891	3,766,434,465,901
8	صندوق رشد سامان	1404/08/30	174,828	172,996	172,996	0	0	45,447,622	0	23,812,269	21,546,891	3,727,521,371,452
9	صندوق رشد سامان	1404/08/29	174,840	173,007	173,007	0	91	45,447,622	4,700	23,812,269	21,546,891	3,727,767,698,649
10	صندوق رشد سامان	1404/08/28	174,896	173,064	173,064	0	0	45,447,531	3,194	23,807,569	21,551,500	3,729,788,659,955
11	صندوق رشد سامان	1404/08/27	174,870	173,038	173,038	0	59	45,447,531	500	23,804,375	21,554,694	3,729,788,684,818
12	صندوق رشد سامان	1404/08/26	175,304	173,466	173,466	0	41	45,447,472	1,974	23,803,875	21,555,135	3,739,083,944,207
13	صندوق رشد سامان	1404/08/25	174,087	172,302	172,302	0	0	45,447,431	0	23,801,901	21,557,068	3,714,327,842,985
14	صندوق رشد سامان	1404/08/24	172,634	170,825	170,825	0	0	45,447,431	0	23,801,901	21,557,068	3,682,477,217,039
15	صندوق رشد سامان	1404/08/23	171,473	170,306	170,306	0	0	45,447,431	0	23,801,901	21,557,068	3,671,305,604,477
16	صندوق رشد سامان	1404/08/22	171,484	170,317	170,317	0	0	45,447,431	0	23,801,901	21,557,068	3,671,541,267,463
17	صندوق رشد سامان	1404/08/21	171,495	170,328	170,328	0	11	45,447,431	270	23,801,901	21,557,068	3,671,776,993,628
18	صندوق رشد سامان	1404/08/20	171,689	170,521	170,521	0	0	45,447,420	0	23,801,631	21,557,327	3,675,983,261,091
19	صندوق رشد سامان	1404/08/19	173,003	171,827	171,827	0	206	45,447,420	2,306	23,801,631	21,557,327	3,704,120,992,300
20	صندوق رشد سامان	1404/08/18	172,965	171,789	171,789	0	1,975	45,447,214	3,357	23,799,325	21,559,427	3,703,675,212,724
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...218 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲