لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق رشد سامان | 1405/06/24 | 373,775 | 369,931 | 369,931 | 0 | 70 | 47,348,579 | 2,600 | 25,846,098 | 21,414,019 | 7,921,710,968,191 |
| 2 | صندوق رشد سامان | 1405/06/23 | 367,436 | 363,652 | 363,652 | 0 | 0 | 47,348,509 | 418 | 25,843,498 | 21,416,549 | 7,788,169,224,334 |
| 3 | صندوق رشد سامان | 1405/06/22 | 370,759 | 366,941 | 366,941 | 0 | 8,265 | 47,348,509 | 0 | 25,843,080 | 21,416,967 | 7,858,763,440,531 |
| 4 | صندوق رشد سامان | 1405/06/21 | 362,969 | 359,231 | 359,231 | 0 | 0 | 47,340,244 | 0 | 25,843,080 | 21,408,702 | 7,690,675,512,503 |
| 5 | صندوق رشد سامان | 1405/06/20 | 353,664 | 350,032 | 352,157 | 2,125 | 0 | 47,340,244 | 0 | 25,843,080 | 21,408,702 | 7,493,725,790,757 |
| 6 | صندوق رشد سامان | 1405/06/19 | 353,690 | 350,058 | 352,184 | 2,126 | 8,538 | 47,340,244 | 1,684 | 25,843,080 | 21,408,702 | 7,494,286,645,219 |
| 7 | صندوق رشد سامان | 1405/06/18 | 353,715 | 350,082 | 352,209 | 2,127 | 0 | 47,331,706 | 100 | 25,841,396 | 21,401,848 | 7,492,407,812,232 |
| 8 | صندوق رشد سامان | 1405/06/17 | 352,566 | 348,955 | 351,081 | 2,126 | 144 | 47,331,706 | 4,000 | 25,841,296 | 21,401,948 | 7,468,318,791,763 |
| 9 | صندوق رشد سامان | 1405/06/16 | 346,002 | 342,474 | 344,600 | 2,126 | 2,968 | 47,331,562 | 1,000 | 25,837,296 | 21,405,804 | 7,330,931,973,430 |
| 10 | صندوق رشد سامان | 1405/06/15 | 336,687 | 333,256 | 335,382 | 2,126 | 1,540 | 47,328,594 | 11,536 | 25,836,296 | 21,403,836 | 7,132,954,935,543 |
| 11 | صندوق رشد سامان | 1405/06/14 | 331,111 | 327,739 | 329,864 | 2,125 | 0 | 47,327,054 | 0 | 25,824,760 | 21,413,832 | 7,018,155,136,908 |
| 12 | صندوق رشد سامان | 1405/06/13 | 326,266 | 322,945 | 325,070 | 2,125 | 0 | 47,327,054 | 0 | 25,824,760 | 21,413,832 | 6,915,484,807,858 |
| 13 | صندوق رشد سامان | 1405/06/12 | 326,287 | 322,966 | 325,091 | 2,125 | 5,380 | 47,327,054 | 53,389 | 25,824,760 | 21,413,832 | 6,915,948,198,737 |
| 14 | صندوق رشد سامان | 1405/06/11 | 326,300 | 322,987 | 325,107 | 2,120 | 919 | 47,321,674 | 50 | 25,771,371 | 21,461,841 | 6,931,891,994,843 |
| 15 | صندوق رشد سامان | 1405/06/10 | 331,577 | 328,200 | 330,320 | 2,120 | 0 | 47,320,755 | 1,500 | 25,771,321 | 21,460,972 | 7,043,489,636,299 |
| 16 | صندوق رشد سامان | 1405/06/09 | 331,209 | 327,836 | 329,956 | 2,120 | 0 | 47,320,755 | 0 | 25,769,821 | 21,462,472 | 7,036,165,449,772 |
| 17 | صندوق رشد سامان | 1405/06/08 | 329,408 | 326,053 | 328,174 | 2,121 | 151 | 47,320,755 | 0 | 25,769,821 | 21,462,472 | 6,997,913,609,533 |
| 18 | صندوق رشد سامان | 1405/06/07 | 329,436 | 326,082 | 328,202 | 2,120 | 0 | 47,320,604 | 0 | 25,769,821 | 21,462,321 | 6,998,466,565,892 |
| 19 | صندوق رشد سامان | 1405/06/06 | 322,879 | 319,593 | 321,714 | 2,121 | 0 | 47,320,604 | 0 | 25,769,821 | 21,462,321 | 6,859,217,388,616 |
| 20 | صندوق رشد سامان | 1405/06/05 | 322,900 | 319,615 | 321,735 | 2,120 | 154 | 47,320,604 | 2,200 | 25,769,821 | 21,462,321 | 6,859,670,435,559 |