29303860

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق رشد سامان	1405/08/09	377,776	373,859	373,859	0	0	48,103,624	0	26,030,794	21,984,368	8,219,055,513,604
2	صندوق رشد سامان	1405/08/08	381,013	377,064	377,064	0	0	48,103,624	0	26,030,794	21,984,368	8,289,503,308,052
3	صندوق رشد سامان	1405/08/07	381,051	377,101	377,101	0	524	48,103,624	150	26,030,794	21,984,368	8,290,337,340,784
4	صندوق رشد سامان	1405/08/06	381,089	377,139	377,139	0	0	48,103,100	150	26,030,644	21,983,994	8,291,028,129,955
5	صندوق رشد سامان	1405/08/05	379,087	375,196	375,196	0	5,181	48,103,100	150	26,030,494	21,984,144	8,248,366,510,481
6	صندوق رشد سامان	1405/08/04	385,986	382,002	382,002	0	12	48,097,919	1,395	26,030,344	21,979,113	8,396,059,435,065
7	صندوق رشد سامان	1405/08/03	384,180	380,215	380,215	0	52	48,097,907	150	26,028,949	21,980,496	8,357,316,681,045
8	صندوق رشد سامان	1405/08/02	386,148	382,160	382,160	0	0	48,097,855	0	26,028,799	21,980,594	8,400,098,323,900
9	صندوق رشد سامان	1405/08/01	390,740	386,712	386,712	0	0	48,097,855	0	26,028,799	21,980,594	8,500,169,343,154
10	صندوق رشد سامان	1405/07/30	390,778	386,751	386,751	0	0	48,097,855	950	26,028,799	21,980,594	8,501,013,940,322
11	صندوق رشد سامان	1405/07/29	390,870	386,839	386,839	0	127	48,097,855	50,580	26,027,849	21,981,544	8,503,318,483,398
12	صندوق رشد سامان	1405/07/28	392,486	388,448	388,448	0	7,370	48,097,728	2,360	25,977,269	22,031,997	8,558,284,709,275
13	صندوق رشد سامان	1405/07/27	391,032	387,008	387,008	0	0	48,090,358	771	25,974,909	22,026,987	8,524,616,945,433
14	صندوق رشد سامان	1405/07/26	387,344	383,359	383,359	0	1,283	48,090,358	0	25,974,138	22,027,758	8,444,543,318,237
15	صندوق رشد سامان	1405/07/25	389,578	385,570	385,570	0	0	48,089,075	0	25,974,138	22,026,475	8,492,756,105,705
16	صندوق رشد سامان	1405/07/24	396,077	392,006	392,006	0	0	48,089,075	0	25,974,138	22,026,475	8,634,517,737,811
17	صندوق رشد سامان	1405/07/23	396,117	392,046	392,046	0	0	48,089,075	100	25,974,138	22,026,475	8,635,383,458,270
18	صندوق رشد سامان	1405/07/22	396,156	392,085	392,085	0	2,527	48,089,075	5,500	25,974,038	22,026,575	8,636,288,504,047
19	صندوق رشد سامان	1405/07/21	397,576	393,480	393,480	0	8,360	48,086,548	23,481	25,968,538	22,029,548	8,668,178,826,137
20	صندوق رشد سامان	1405/07/20	392,677	388,634	388,634	0	5,435	48,078,188	900	25,945,057	22,044,669	8,567,314,810,241
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...235 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲