29303860

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق رشد سامان	1405/03/26	257,857	255,217	264,799	9,582	23,301	46,839,872	0	25,347,874	21,403,536	5,462,548,820,792
2	صندوق رشد سامان	1405/03/25	253,786	251,185	260,778	9,593	13,792	46,816,571	0	25,347,874	21,380,235	5,370,403,856,435
3	صندوق رشد سامان	1405/03/24	242,442	239,957	251,700	11,743	42	46,802,779	0	25,347,874	21,366,443	5,127,024,494,974
4	صندوق رشد سامان	1405/03/23	236,757	234,327	246,070	11,743	0	46,802,737	0	25,347,874	21,366,401	5,006,727,629,543
5	صندوق رشد سامان	1405/03/22	231,513	229,138	240,880	11,742	0	46,802,737	0	25,347,874	21,366,401	4,895,845,008,738
6	صندوق رشد سامان	1405/03/21	231,529	229,153	240,896	11,743	30,231	46,802,737	13,347	25,347,874	21,366,401	4,896,182,646,688
7	صندوق رشد سامان	1405/03/20	231,543	229,166	240,918	11,752	218	46,772,506	98,616	25,334,527	21,349,517	4,892,578,207,654
8	صندوق رشد سامان	1405/03/19	228,309	225,961	237,659	11,698	0	46,772,288	3,022	25,235,911	21,447,915	4,846,393,468,095
9	صندوق رشد سامان	1405/03/18	221,639	219,346	231,042	11,696	0	46,772,288	0	25,232,889	21,450,937	4,705,172,950,320
10	صندوق رشد سامان	1405/03/17	224,839	222,512	234,209	11,697	12,530	46,772,288	835,729	25,232,889	21,450,937	4,773,101,422,563
11	صندوق رشد سامان	1405/03/16	219,442	217,237	228,502	11,265	0	46,759,758	0	24,397,160	22,274,136	4,838,776,669,128
12	صندوق رشد سامان	1405/03/15	217,056	214,876	226,140	11,264	0	46,759,758	0	24,397,160	22,274,136	4,786,174,147,016
13	صندوق رشد سامان	1405/03/14	217,072	214,892	226,156	11,264	17,273	46,759,758	0	24,397,160	22,274,136	4,786,538,081,196
14	صندوق رشد سامان	1405/03/13	217,088	214,907	226,180	11,273	3,947	46,742,485	0	24,397,160	22,256,863	4,783,146,410,027
15	صندوق رشد سامان	1405/03/12	215,270	213,071	224,346	11,275	195,265	46,738,538	10,000	24,397,160	22,252,916	4,741,451,482,355
16	صندوق رشد سامان	1405/03/11	207,145	205,012	220,854	15,842	11,769	46,543,273	964	24,387,160	22,067,651	4,524,143,113,526
17	صندوق رشد سامان	1405/03/10	203,625	201,528	217,378	15,850	14,491	46,531,504	2,650	24,386,196	22,056,846	4,445,078,493,407
18	صندوق رشد سامان	1405/03/09	199,072	197,021	212,879	15,858	0	46,517,013	0	24,383,546	22,045,005	4,343,333,176,325
19	صندوق رشد سامان	1405/03/08	194,661	192,666	208,524	15,858	0	46,517,013	0	24,383,546	22,045,005	4,247,319,232,679
20	صندوق رشد سامان	1405/03/07	194,676	192,680	208,539	15,859	0	46,517,013	0	24,383,546	22,045,005	4,247,639,071,213
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...228 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲