صندوق رشد سامان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق رشد سامان	1403/08/29	138,989	138,039	138,039	0	14	42,501,507	200	21,441,395	20,971,650	2,894,899,898,950
2	صندوق رشد سامان	1403/08/28	138,488	137,541	137,541	0	13	42,501,493	4,155	21,441,195	20,971,836	2,884,489,736,624
3	صندوق رشد سامان	1403/08/27	135,742	134,823	134,823	0	177	42,501,480	1,000	21,437,040	20,975,978	2,828,037,995,620
4	صندوق رشد سامان	1403/08/26	135,655	134,737	134,737	0	0	42,501,303	0	21,436,040	20,976,801	2,826,343,840,352
5	صندوق رشد سامان	1403/08/25	132,989	132,101	132,101	0	0	42,501,303	0	21,436,040	20,976,801	2,771,054,131,178
6	صندوق رشد سامان	1403/08/24	132,980	132,092	132,092	0	750	42,501,303	0	21,436,040	20,976,801	2,770,867,640,620
7	صندوق رشد سامان	1403/08/23	133,187	132,298	132,298	0	757	42,500,553	700	21,436,040	20,976,051	2,775,082,329,236
8	صندوق رشد سامان	1403/08/22	132,042	131,166	131,166	0	12,183	42,499,796	26,594	21,435,340	20,975,994	2,751,344,046,697
9	صندوق رشد سامان	1403/08/21	131,516	130,645	130,645	0	0	42,487,613	1,000	21,408,746	20,990,405	2,742,288,095,124
10	صندوق رشد سامان	1403/08/20	129,471	128,610	128,610	0	0	42,487,613	28,450	21,407,746	20,991,405	2,699,700,747,002
11	صندوق رشد سامان	1403/08/19	127,407	126,561	126,561	0	0	42,487,613	0	21,379,296	21,019,855	2,660,296,659,309
12	صندوق رشد سامان	1403/08/18	125,125	124,294	124,294	0	0	42,487,613	0	21,379,296	21,019,855	2,612,652,021,971
13	صندوق رشد سامان	1403/08/17	125,120	124,290	124,290	0	57	42,487,613	0	21,379,296	21,019,855	2,612,547,347,259
14	صندوق رشد سامان	1403/08/16	125,276	124,444	124,444	0	0	42,487,556	0	21,379,296	21,019,798	2,615,795,331,982
15	صندوق رشد سامان	1403/08/15	125,904	125,068	125,068	0	15,950	42,487,556	29,498	21,379,296	21,019,798	2,628,896,732,719
16	صندوق رشد سامان	1403/08/14	125,388	124,556	124,556	0	68	42,471,606	55,139	21,349,798	21,033,346	2,619,828,115,827
17	صندوق رشد سامان	1403/08/13	126,336	125,500	125,500	0	69	42,471,538	5,000	21,294,659	21,088,417	2,646,589,990,098
18	صندوق رشد سامان	1403/08/12	128,320	127,469	127,469	0	0	42,471,469	0	21,289,659	21,093,348	2,688,737,729,190
19	صندوق رشد سامان	1403/08/11	127,723	126,876	126,876	0	0	42,471,469	0	21,289,659	21,093,348	2,676,231,515,702
20	صندوق رشد سامان	1403/08/10	127,718	126,870	126,870	0	0	42,471,469	7,600	21,289,659	21,093,348	2,676,117,239,433
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...199 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲