صندوق رشد سامان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق رشد سامان	1404/01/09	166,300	165,185	165,185	0	0	43,746,992	0	22,587,325	21,071,205	3,480,656,208,910
2	صندوق رشد سامان	1404/01/08	164,357	163,255	163,255	0	0	43,746,992	0	22,587,325	21,071,205	3,439,985,434,251
3	صندوق رشد سامان	1404/01/07	164,364	163,263	163,263	0	130,070	43,746,992	0	22,587,325	21,071,205	3,440,142,747,451
4	صندوق رشد سامان	1404/01/06	164,453	163,345	163,345	0	0	43,616,922	4,000	22,587,325	20,941,135	3,420,620,574,825
5	صندوق رشد سامان	1404/01/05	162,383	161,288	161,288	0	0	43,616,922	0	22,583,325	20,945,135	3,378,202,091,068
6	صندوق رشد سامان	1404/01/04	160,643	159,560	159,560	0	0	43,616,922	0	22,583,325	20,945,135	3,342,006,656,203
7	صندوق رشد سامان	1404/01/03	160,657	159,574	159,574	0	0	43,616,922	0	22,583,325	20,945,135	3,342,300,315,281
8	صندوق رشد سامان	1404/01/02	160,671	159,588	159,588	0	0	43,616,922	0	22,583,325	20,945,135	3,342,596,116,619
9	صندوق رشد سامان	1404/01/01	160,685	159,602	159,602	0	0	43,616,922	0	22,583,325	20,945,135	3,342,892,717,636
10	صندوق رشد سامان	1403/12/30	160,699	159,616	159,616	0	0	43,616,922	0	22,583,325	20,945,135	3,343,170,540,324
11	صندوق رشد سامان	1403/12/30	161,933	160,850	160,850	0	0	43,616,922	0	22,583,325	20,945,135	3,369,016,836,914
12	صندوق رشد سامان	1403/12/29	161,956	160,873	160,873	0	0	43,616,922	0	22,583,325	20,945,135	3,369,497,380,573
13	صندوق رشد سامان	1403/12/28	161,879	160,796	160,796	0	303	43,616,922	19,100	22,583,325	20,945,135	3,367,902,591,300
14	صندوق رشد سامان	1403/12/27	164,679	163,578	163,578	0	0	43,616,619	20	22,564,225	20,963,932	3,429,230,094,810
15	صندوق رشد سامان	1403/12/26	162,443	161,352	161,352	0	0	43,616,619	4,500	22,564,205	20,963,952	3,382,576,781,617
16	صندوق رشد سامان	1403/12/25	160,934	159,852	159,852	0	0	43,616,619	0	22,559,705	20,968,452	3,351,838,986,375
17	صندوق رشد سامان	1403/12/24	158,553	157,480	157,480	0	0	43,616,619	0	22,559,705	20,968,452	3,302,109,785,034
18	صندوق رشد سامان	1403/12/23	158,575	157,502	157,502	0	756	43,616,619	13	22,559,705	20,968,452	3,302,577,902,854
19	صندوق رشد سامان	1403/12/22	158,518	157,445	157,445	0	632	43,615,863	32,155	22,559,692	20,967,709	3,301,265,774,001
20	صندوق رشد سامان	1403/12/21	158,116	157,047	157,047	0	0	43,615,231	44,000	22,527,537	20,999,232	3,297,856,323,946
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...206 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲