29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱,۲۸۷,۷۹۸	۴۱.۰۴ %	۱,۷۵۶,۵۳۵	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۷۳	۱.۱۹ %	۴۹,۶۵۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱,۲۹۷,۵۵۵	۴۳.۱۷ %	۱,۶۲۰,۷۷۱	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۱۳	۱.۲۲ %	۴۴,۳۴۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۲۹۳,۰۱۳	۴۴.۳۲ %	۱,۴۷۳,۴۲۳	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۶۰	۰.۹۲ %	۱۱۷,۶۲۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱,۳۱۶,۷۵۳	۴۵.۴۲ %	۱,۴۶۱,۴۹۰	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۴	۰.۸۳ %	۹۰,۲۹۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱,۳۱۶,۷۵۳	۴۵.۴۳ %	۱,۴۶۱,۴۹۰	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۴	۰.۸۲ %	۹۰,۲۹۳	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱,۳۱۶,۷۵۳	۴۵.۴۳ %	۱,۴۶۱,۴۹۰	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۴۴	۰.۸۲ %	۹۰,۲۹۶	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱,۳۱۶,۷۵۳	۴۵.۴۳ %	۱,۴۶۱,۴۹۰	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۳۶	۰.۸۲ %	۹۰,۲۹۲	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱,۳۴۱,۸۳۵	۴۵.۸۴ %	۱,۵۰۹,۹۷۲	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۷۸	۰.۸۵ %	۴۴,۳۲۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱,۳۵۵,۲۰۱	۴۵.۰۵ %	۱,۵۲۷,۳۸۶	۵۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۴۴	۲.۶۲ %	۴۰,۶۳۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱,۳۶۸,۹۰۶	۴۵.۸۷ %	۱,۵۱۱,۹۵۰	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۸۱	۱.۵۷ %	۵۰,۱۵۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...390 »