29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۳۵۸,۳۹۵	۳۵.۳۵ %	۲,۳۴۲,۹۰۷	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۰	۰.۲۸ %	۱۳۰,۵۳۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۳۳۰,۰۶۴	۳۵.۳۱ %	۲,۳۴۶,۱۰۲	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۸	۰.۲۸ %	۸۰,۴۸۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱,۳۰۱,۰۶۸	۳۴.۶۶ %	۲,۲۹۸,۱۳۱	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۶۳	۱.۹۷ %	۸۰,۲۳۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۳۰۱,۰۶۸	۳۴.۶۶ %	۲,۲۹۸,۱۳۱	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۶۳	۱.۹۷ %	۸۰,۲۲۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۳۰۱,۰۶۸	۳۴.۶۶ %	۲,۲۹۸,۵۱۷	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۱۳	۱.۹۷ %	۸۰,۲۱۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۲۸۵,۹۷۶	۳۴.۴۶ %	۲,۲۹۱,۱۴۸	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۸۳۷	۲.۰۱ %	۸۰,۲۰۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۳۰۵,۱۹۱	۳۵.۲۷ %	۲,۲۴۰,۵۰۷	۶۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۷	۰.۴۳ %	۱۳۹,۳۹۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱,۲۸۱,۴۳۹	۳۵.۲۷ %	۲,۲۵۵,۰۸۳	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۰	۰.۴۵ %	۸۰,۴۱۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱,۲۴۴,۲۹۳	۳۵.۰۲ %	۲,۲۱۱,۸۵۷	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۰	۰.۱۸ %	۹۰,۲۱۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱,۲۴۴,۱۵۶	۳۴.۹۸ %	۲,۲۱۵,۶۴۳	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۱	۰.۱۸ %	۹۰,۲۳۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...469 »