29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۳۲۷,۹۰۵	۳۳.۲ %	۲,۵۶۴,۵۰۵	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۳۵	۰.۱۴ %	۱۰۱,۰۳۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۳۵۶,۲۵۵	۳۳.۲۸ %	۲,۶۱۲,۱۳۱	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۳۶	۰.۱۴ %	۱۰۱,۰۱۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۳۵۶,۲۵۵	۳۳.۲۸ %	۲,۶۱۲,۱۳۱	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۳۶	۰.۱۴ %	۱۰۰,۹۸۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۳۵۶,۲۵۵	۳۳.۲۹ %	۲,۶۱۲,۱۳۱	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۷	۰.۱۳ %	۱۰۰,۹۶۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۳۳۴,۳۵۶	۳۳.۱۸ %	۲,۵۷۹,۷۳۹	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۸	۰.۱۷ %	۱۰۰,۹۲۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۳۲۴,۸۰۴	۳۳.۰۴ %	۲,۵۷۷,۶۷۵	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۶	۰.۱۷ %	۱۰۰,۹۰۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۳۲۵,۰۶۴	۳۳.۰۵ %	۲,۵۷۴,۰۱۱	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۶	۰.۲۳ %	۱۰۰,۸۷۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۳۳۵,۵۵۰	۳۳.۲۲ %	۲,۵۷۴,۳۶۴	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۵	۰.۲۳ %	۱۰۰,۸۵۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱,۳۶۶,۴۳۵	۳۳.۰۱ %	۲,۶۴۲,۶۵۴	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۳۰	۱.۲۱ %	۸۰,۴۰۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱,۳۶۶,۴۳۵	۳۳.۰۱ %	۲,۶۴۲,۶۵۴	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۳۰	۱.۲۱ %	۸۰,۳۹۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...469 »