29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۳۵۰,۹۹۶	۳۳.۶۲ %	۲,۵۷۲,۷۹۶	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۶	۰.۰۷ %	۹۱,۵۰۲	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۳۸۴,۶۶۰	۳۳.۸ %	۲,۶۲۰,۷۶۱	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶	۰.۰۶ %	۸۸,۵۰۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۳۹۳,۲۷۲	۳۳.۵۳ %	۲,۶۴۶,۷۸۹	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۹۸	۰.۶۴ %	۸۸,۳۰۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۳۸۰,۹۷۶	۳۳.۳۵ %	۲,۶۴۵,۶۴۶	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۶۰	۰.۶۳ %	۸۸,۲۹۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۳۸۴,۵۳۱	۳۳.۵۹ %	۲,۶۲۱,۵۹۸	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۲۲	۰.۶۷ %	۸۸,۳۰۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۳۸۴,۵۳۱	۳۳.۵۹ %	۲,۶۲۱,۵۹۸	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۲۲	۰.۶۷ %	۸۸,۲۸۹	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۳۸۴,۵۳۱	۳۳.۵۹ %	۲,۶۲۱,۵۹۸	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۱۹	۰.۶۶ %	۸۸,۲۷۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۳۸۲,۸۸۶	۳۳.۸۳ %	۲,۵۸۹,۱۶۳	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۱۹	۰.۶۷ %	۸۸,۲۵۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۳۶۵,۱۲۵	۳۳.۶۶ %	۲,۵۷۱,۷۸۵	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۲۶	۰.۷۶ %	۸۸,۲۴۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۳۲۵,۵۴۴	۳۳.۴۷ %	۲,۵۲۷,۹۴۹	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۳	۰.۸۵ %	۷۳,۴۱۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...469 »