29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۳,۲۱۸,۸۱۱	۳۸.۵۴ %	۵,۰۳۹,۲۶۴	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۵	۰.۰۷ %	۸۸,۱۵۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۳,۱۵۸,۵۵۵	۳۸.۷۱ %	۴,۹۰۵,۴۶۴	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۲	۰.۰۹ %	۸۸,۲۳۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۳,۱۳۱,۳۶۶	۳۷.۸۶ %	۴,۹۵۴,۲۲۴	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۹۰۷	۱.۱۸ %	۸۸,۰۴۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۳,۱۱۷,۴۶۹	۳۷.۴۷ %	۵,۰۱۲,۹۹۱	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۱	۱.۲۱ %	۸۷,۹۸۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۳,۰۸۴,۳۳۳	۳۷.۵۴ %	۴,۹۴۱,۶۴۸	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۲۵	۱.۲۵ %	۸۸,۰۱۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۳,۰۸۴,۳۳۳	۳۷.۵۴ %	۴,۹۴۱,۶۴۸	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۲۵	۱.۲۵ %	۸۷,۹۶۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۳,۰۸۴,۳۳۳	۳۷.۵۶ %	۴,۹۴۱,۶۴۸	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۵۶	۱.۱۹ %	۸۷,۹۰۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۳,۰۰۹,۱۰۶	۳۷.۳۹ %	۴,۸۵۴,۳۱۷	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۵۱	۱.۲۱ %	۸۷,۸۵۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۲,۹۴۰,۵۷۵	۳۷.۳۳ %	۴,۷۵۳,۹۴۸	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۶۵	۰.۷۹ %	۱۲۰,۵۴۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۲,۸۶۴,۰۳۵	۳۷.۲۳ %	۴,۶۴۲,۲۵۹	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۱۹	۰.۸۶ %	۱۲۰,۸۸۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...469 »