29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۲,۳۸۱,۷۴۸	۳۶.۲۱ %	۳,۹۵۸,۵۶۱	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۹	۰.۳۹ %	۲۱۱,۳۲۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۲,۴۵۲,۴۶۴	۳۶.۹۹ %	۳,۹۷۲,۳۸۵	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۵۳	۰.۳۹ %	۱۷۹,۹۵۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۲,۳۸۵,۸۶۵	۳۶.۸ %	۳,۸۸۹,۳۷۴	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۱۶	۰.۴۲ %	۱۸۰,۴۹۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۲,۴۰۰,۵۴۷	۳۷.۱۷ %	۳,۸۵۰,۸۲۰	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۷	۰.۰۸ %	۲۰۲,۲۰۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۲,۴۱۸,۵۸۳	۳۷.۰۵ %	۳,۸۹۲,۸۵۲	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۸	۰.۲۲ %	۲۰۱,۴۰۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۲,۴۱۸,۵۸۳	۳۷.۰۵ %	۳,۸۹۲,۷۲۱	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۸	۰.۲۲ %	۲۰۱,۲۷۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۲,۴۱۸,۵۸۳	۳۷.۰۶ %	۳,۸۹۲,۵۹۰	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۸	۰.۲۲ %	۲۰۱,۱۴۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۲,۴۱۸,۵۸۳	۳۷.۰۶ %	۳,۸۹۲,۴۶۰	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۸	۰.۲۲ %	۲۰۱,۰۱۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۲,۳۷۳,۵۰۴	۳۶.۳۵ %	۳,۸۷۱,۳۸۴	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۸۳	۱.۲۹ %	۲۰۰,۷۷۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲,۳۲۵,۴۱۶	۳۶.۶۳ %	۳,۷۳۷,۸۴۰	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۷۲	۱.۳۴ %	۲۰۰,۶۴۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...469 »