29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲,۴۲۲,۵۷۴	۴۱.۵۱ %	۳,۲۶۲,۷۷۵	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۰۰	۰.۸۴ %	۱۰۲,۱۱۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲,۴۲۲,۵۷۴	۴۱.۵۱ %	۳,۲۶۲,۶۴۴	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۸۰	۰.۸۴ %	۱۰۲,۰۶۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۲,۴۲۸,۸۳۱	۴۱.۷۵ %	۳,۲۳۹,۴۱۱	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۶۱	۰.۶۶ %	۱۱۱,۷۶۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۲,۳۶۱,۶۴۹	۴۱.۵۵ %	۳,۱۷۱,۷۷۳	۵۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۸	۰.۶۷ %	۱۱۱,۷۱۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۲,۳۶۱,۶۴۹	۴۱.۵۶ %	۳,۱۷۱,۶۴۲	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۸	۰.۶۷ %	۱۱۱,۶۷۲	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۲,۳۶۱,۶۴۹	۴۱.۵۶ %	۳,۱۷۱,۵۱۸	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۸	۰.۶۷ %	۱۱۱,۷۶۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۲,۳۶۱,۶۴۹	۴۱.۵۶ %	۳,۱۷۱,۳۹۳	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۸	۰.۶۷ %	۱۱۱,۷۲۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲,۳۶۱,۶۴۹	۴۱.۵۶ %	۳,۱۷۱,۲۶۸	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۸	۰.۶۷ %	۱۱۱,۶۷۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۳۶۱,۶۴۹	۴۱.۵۶ %	۳,۱۷۱,۱۳۸	۵۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۸	۰.۶۷ %	۱۱۱,۶۳۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۲,۳۴۰,۰۱۱	۴۱.۶۷ %	۳,۱۳۵,۶۵۹	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۷۳	۰.۶۷ %	۱۰۱,۶۹۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...469 »