29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۲,۲۹۴,۵۴۲	۴۱.۵۵ %	۳,۰۸۷,۴۴۹	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۳۱	۰.۷۱ %	۱۰۰,۸۲۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲,۲۸۹,۹۶۸	۴۱.۴۶ %	۳,۰۸۶,۴۲۸	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۸۹	۰.۹۵ %	۹۴,۱۳۲	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲,۳۳۲,۷۴۱	۴۱.۵۷ %	۳,۱۳۳,۵۸۸	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۲۶	۰.۸۲ %	۹۹,۰۸۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۲,۳۱۶,۸۸۰	۴۱.۶ %	۳,۱۰۲,۵۳۳	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۲۰	۰.۷۱ %	۱۱۰,۰۴۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۲,۳۱۶,۸۸۰	۴۱.۶۱ %	۳,۱۰۲,۴۰۸	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۲۰	۰.۷۱ %	۱۱۰,۰۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۲,۳۱۶,۸۸۰	۴۱.۶۱ %	۳,۱۰۲,۲۸۴	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۲۰	۰.۷۱ %	۱۰۹,۹۶۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۲,۳۱۶,۸۸۰	۴۱.۶۱ %	۳,۱۰۲,۱۵۹	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۲۰	۰.۷ %	۱۰۹,۹۳۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۲,۲۶۵,۵۵۲	۴۱.۴۶ %	۳,۰۴۷,۷۶۷	۵۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۸	۰.۱۸ %	۱۴۲,۰۱۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۲۹۸,۹۹۵	۴۱.۴۶ %	۳,۱۰۵,۹۹۷	۵۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۵۳	۰.۷۲ %	۱۰۰,۴۷۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۲۹۸,۹۹۵	۴۱.۴۶ %	۳,۱۰۵,۹۹۷	۵۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۵۳	۰.۷۲ %	۱۰۰,۴۷۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...469 »