29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲,۳۳۴,۱۴۸	۴۱.۲۷ %	۳,۱۷۲,۰۴۸	۵۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۰۱	۰.۹۳ %	۹۶,۹۵۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲,۳۲۱,۷۳۷	۴۱.۵ %	۳,۱۲۳,۶۶۸	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۰۱	۰.۹۴ %	۹۶,۸۹۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۲,۳۲۱,۷۳۷	۴۱.۵ %	۳,۱۲۳,۵۴۴	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۰۱	۰.۹۴ %	۹۶,۸۳۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲,۳۲۱,۷۳۷	۴۱.۵۲ %	۳,۱۲۳,۴۱۹	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۴۷	۰.۸۸ %	۹۶,۷۶۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۲,۲۸۷,۰۴۰	۴۱.۲۹ %	۳,۱۰۹,۲۸۶	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۵	۰.۸۲ %	۹۶,۷۶۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۲,۲۳۰,۷۱۲	۴۰.۹۹ %	۳,۰۷۸,۸۸۳	۵۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۹	۰.۶۵ %	۹۶,۷۰۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲,۱۶۶,۸۲۸	۴۱.۶۹ %	۲,۹۰۴,۴۸۷	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۵۷	۰.۶ %	۹۴,۴۰۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۲,۱۰۴,۹۰۲	۴۱.۵۱ %	۲,۸۵۳,۰۳۶	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۹	۰.۵ %	۸۶,۹۶۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۲,۰۴۴,۱۱۷	۴۱.۲۲ %	۲,۸۰۲,۴۷۷	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۵	۰.۵۱ %	۸۶,۹۱۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۲,۰۴۴,۱۱۷	۴۱.۲۲ %	۲,۸۰۲,۳۵۲	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۵	۰.۵۱ %	۸۶,۸۶۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...469 »