29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱,۲۴۴,۱۵۶	۳۴.۹۸ %	۲,۲۱۵,۶۴۳	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۱	۰.۱۸ %	۹۰,۲۱۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۲۴۴,۱۵۶	۳۵.۰۲ %	۲,۲۱۱,۹۶۶	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۴۹	۰.۱۸ %	۹۰,۲۰۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱,۲۴۱,۱۰۶	۳۴.۸۹ %	۲,۲۲۸,۱۳۰	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۳۱	۰.۲۲ %	۸۰,۳۸۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱,۲۰۷,۱۲۶	۳۴.۵۶ %	۲,۱۹۷,۲۲۸	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۳	۰.۲۲ %	۸۰,۳۷۱	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۲۲۶,۷۰۰	۳۴.۷۶ %	۲,۲۱۳,۸۲۹	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۳	۰.۲۳ %	۸۰,۳۶۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱,۲۴۵,۲۳۷	۳۴.۹۸ %	۲,۲۲۵,۸۱۴	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۰	۰.۲۳ %	۸۰,۳۴۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱,۲۵۹,۲۹۴	۳۵.۱۹ %	۲,۲۳۰,۵۲۱	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۰۷	۰.۲۳ %	۸۰,۳۳۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱,۲۵۹,۲۹۴	۳۵.۱۹ %	۲,۲۳۰,۵۲۱	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۰۷	۰.۲۳ %	۸۰,۳۲۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱,۲۵۹,۲۹۴	۳۵.۱۹ %	۲,۲۳۰,۵۲۱	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۰۷	۰.۲۳ %	۸۰,۳۱۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱,۲۵۹,۲۹۴	۳۵.۱۹ %	۲,۲۳۰,۵۲۱	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۰۷	۰.۲۳ %	۸۰,۳۰۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...469 »