29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۳۶۶,۴۳۵	۳۳.۰۱ %	۲,۶۴۲,۶۵۴	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۸۰	۱.۲ %	۸۰,۳۷۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۳۵۵,۱۲۵	۳۳.۲۵ %	۲,۵۹۱,۹۳۶	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۶۱	۱.۱۷ %	۸۰,۳۶۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۳۵۱,۸۵۳	۳۳.۸۷ %	۲,۵۱۳,۳۳۵	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۰	۱.۱۵ %	۸۰,۳۸۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۳۴۸,۱۹۸	۳۴.۱۱ %	۲,۴۶۹,۳۷۷	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۱	۰.۳۹ %	۱۱۸,۷۸۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۳۶۴,۹۰۲	۳۴.۳۴ %	۲,۵۱۳,۴۷۴	۶۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۸	۰.۳۹ %	۸۰,۵۸۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۳۶۰,۰۳۸	۳۴.۵۸ %	۲,۴۷۶,۶۵۳	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۲	۰.۴ %	۸۰,۵۷۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۳۶۰,۰۳۸	۳۴.۵۸ %	۲,۴۷۶,۶۵۳	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۲	۰.۴ %	۸۰,۵۶۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۳۶۰,۰۳۸	۳۴.۶۱ %	۲,۴۷۶,۶۵۳	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۸	۰.۳۱ %	۸۰,۵۴۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۳۶۲,۳۹۴	۳۴.۳۲ %	۲,۴۶۳,۲۶۸	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۶۸	۱.۵۹ %	۸۰,۲۸۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۳۸۴,۳۵۷	۳۴.۸۲ %	۲,۴۴۸,۶۸۹	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۴۳	۱.۵۸ %	۸۰,۲۷۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...469 »