29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱,۳۳۴,۹۵۶	۳۲.۱۷ %	۲,۵۸۵,۸۶۸	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۷۱	۲.۵۵ %	۱۲۳,۰۱۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱,۳۳۴,۹۵۶	۳۲.۱۷ %	۲,۵۸۵,۷۷۸	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۷۱	۲.۵۵ %	۱۲۲,۹۷۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۳۳۴,۹۵۶	۳۲.۱۷ %	۲,۵۸۵,۶۸۹	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۷۱	۲.۵۵ %	۱۲۲,۹۳۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۳۵۰,۳۹۲	۳۳.۰۶ %	۲,۵۷۲,۹۲۳	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۴۴	۰.۹۴ %	۱۲۲,۸۹۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۳۳۹,۹۶۳	۳۳.۳۳ %	۲,۴۶۱,۲۰۶	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۴	۰.۱۱ %	۲۱۵,۲۳۶	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۳۳۵,۲۵۸	۳۳.۴ %	۲,۵۱۵,۰۰۸	۶۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۱۶	۰.۱۲ %	۱۴۲,۲۹۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۳۴۱,۱۰۸	۳۳.۳۴ %	۲,۵۶۷,۲۸۸	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۰.۰۹ %	۱۱۰,۲۴۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۳۲۴,۳۵۸	۳۳.۳۳ %	۲,۵۳۹,۹۷۲	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳	۰.۰۷ %	۱۰۶,۱۳۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۳۲۴,۳۵۸	۳۳.۳۳ %	۲,۵۳۹,۹۷۲	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳	۰.۰۷ %	۱۰۶,۱۰۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۳۲۴,۳۵۸	۳۳.۳۳ %	۲,۵۵۱,۴۴۲	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷	۰.۰۶ %	۹۵,۰۲۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...469 »