29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱,۱۴۸,۲۶۹	۲۹.۹ %	۲,۵۶۷,۱۷۷	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۳	۰.۲۱ %	۱۱۷,۰۷۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۱۴۸,۲۶۹	۲۹.۹ %	۲,۵۶۷,۰۷۶	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۸۷	۰.۲۱ %	۱۱۷,۰۴۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۱۵۲,۹۳۳	۲۹.۴۵ %	۲,۵۸۷,۶۷۵	۶۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۶۸۵	۱.۴۷ %	۱۱۷,۰۲۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱,۱۷۲,۰۷۳	۲۹.۴۶ %	۲,۶۳۲,۰۱۸	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۷۷۲	۱.۴۵ %	۱۱۶,۹۹۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱,۱۴۷,۱۴۳	۲۹.۵۳ %	۲,۵۶۲,۰۴۳	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۶۹	۱.۵ %	۱۱۶,۹۹۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱,۱۳۲,۸۴۸	۲۹.۱۷ %	۲,۵۷۵,۵۶۱	۶۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۹	۰.۷۶ %	۱۴۵,۰۵۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱,۱۲۳,۷۷۹	۲۸.۹۳ %	۲,۵۸۵,۰۴۰	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۲	۰.۷۷ %	۱۴۵,۰۱۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱,۱۲۳,۷۷۹	۲۸.۹۴ %	۲,۵۸۴,۹۳۳	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۲	۰.۷۷ %	۱۴۴,۹۶۴	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱,۱۲۳,۷۷۹	۲۸.۹۴ %	۲,۵۸۴,۸۳۱	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۲	۰.۷۷ %	۱۴۴,۹۱۹	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱,۱۰۸,۲۲۴	۲۸.۷۳ %	۲,۵۶۸,۴۶۱	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۴۷	۰.۹۳ %	۱۴۴,۸۵۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...461 »