29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱,۱۵۲,۲۰۴	۳۰.۳۲ %	۲,۵۲۱,۶۲۸	۶۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۹	۰.۰۹ %	۱۲۲,۷۳۲	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱,۱۳۷,۶۶۱	۳۰.۱۹ %	۲,۵۰۳,۹۸۶	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۸	۰.۰۹ %	۱۲۲,۷۰۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱,۱۳۰,۹۸۰	۳۰.۱۱ %	۲,۵۰۴,۵۲۴	۶۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۸	۰.۰۹ %	۱۱۷,۳۰۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱,۱۳۰,۹۸۰	۳۰.۱۱ %	۲,۵۰۴,۴۲۳	۶۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۸	۰.۰۹ %	۱۱۷,۲۷۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۱۳۰,۹۸۰	۳۰.۱۱ %	۲,۵۰۴,۳۲۱	۶۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۱	۰.۰۹ %	۱۱۷,۲۵۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱,۱۳۶,۱۹۸	۳۰.۲۱ %	۲,۵۰۳,۵۵۳	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۱	۰.۰۹ %	۱۱۷,۲۴۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱,۱۳۹,۱۹۰	۳۰.۰۸ %	۲,۵۲۷,۷۳۴	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۱	۰.۰۹ %	۱۱۷,۲۱۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱,۱۳۹,۱۹۰	۳۰.۰۸ %	۲,۵۲۶,۵۸۷	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲	۰.۰۱ %	۱۲۱,۱۶۱	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۱۶۹,۸۱۳	۳۰.۲ %	۲,۵۷۹,۶۸۵	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۱	۰.۱۹ %	۱۱۷,۱۳۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱,۱۴۸,۲۶۹	۲۹.۹ %	۲,۵۶۷,۲۷۹	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۳	۰.۲۱ %	۱۱۷,۱۰۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...461 »