29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۰۰۴,۲۱۵	۳۷.۲۶ %	۳,۱۶۰,۲۲۱	۵۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۹۶	۱.۰۸ %	۱۵۶,۸۱۹	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲,۰۶۹,۸۷۶	۳۸.۹۷ %	۳,۱۳۷,۵۷۱	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۲۵	۰.۹۲ %	۵۴,۵۵۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲,۰۴۲,۴۳۱	۳۸.۷۹ %	۳,۰۹۳,۸۳۶	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۴۱	۱.۱۶ %	۶۸,۶۶۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۲,۰۳۷,۵۶۹	۳۸.۷۹ %	۳,۰۸۸,۴۹۳	۵۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۸۳	۱.۱۹ %	۶۴,۴۲۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۲,۱۸۲,۲۰۴	۴۰.۵۲ %	۳,۰۸۵,۱۸۲	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۸۵	۱.۳۳ %	۴۶,۴۰۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۲,۱۸۲,۲۰۴	۴۰.۵۲ %	۳,۰۸۵,۰۵۲	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۸۵	۱.۳۳ %	۴۶,۳۷۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲,۱۸۲,۲۰۴	۴۰.۵۴ %	۳,۰۹۳,۳۵۷	۵۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۸۵	۱.۲۶ %	۳۹,۰۶۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲,۱۹۴,۱۷۷	۴۰.۶۷ %	۳,۰۹۲,۷۷۱	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۶۰۴	۱.۲۷ %	۳۸,۸۶۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲,۲۲۲,۹۹۹	۴۰.۸ %	۳,۱۰۷,۱۲۸	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۹۹	۰.۹۴ %	۶۷,۳۵۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲,۲۸۴,۸۹۶	۴۱.۰۸ %	۳,۱۴۶,۹۸۳	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۰۰	۱.۱۲ %	۶۷,۳۱۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...461 »