29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۰۱۸,۷۴۹	۲۸.۳۳ %	۲,۳۲۸,۲۴۷	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۱۰	۰.۶۷ %	۲۲۵,۱۰۶	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۰۰۵,۱۵۱	۲۸.۲۸ %	۲,۳۰۰,۹۴۸	۶۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۸	۰.۶۶ %	۲۲۵,۰۰۰	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۰۰۵,۶۸۴	۲۸.۴۱ %	۲,۲۸۵,۷۶۳	۶۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۶	۰.۶۷ %	۲۲۴,۸۹۴	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۹۷۹,۵۱۰	۲۸.۲۴ %	۲,۲۴۰,۱۶۷	۶۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۹	۰.۷ %	۲۲۴,۷۸۹	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۹۵۱,۱۴۰	۲۸.۱۱ %	۲,۱۸۳,۰۶۳	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۹	۰.۷۱ %	۲۲۴,۸۹۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۹۵۱,۱۴۰	۲۸.۱۱ %	۲,۱۸۲,۹۶۲	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۹	۰.۷۱ %	۲۲۴,۷۹۵	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۹۵۱,۱۴۰	۲۸.۱۲ %	۲,۱۸۲,۸۶۷	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۹	۰.۷۱ %	۲۲۴,۷۰۱	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۹۴۴,۶۹۱	۲۷.۷۱ %	۲,۱۹۸,۸۶۷	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۱	۰.۵۲ %	۲۴۸,۰۲۷	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۹۳۲,۱۳۰	۲۷.۶۱ %	۲,۱۷۷,۸۶۸	۶۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۷	۰.۵۴ %	۲۴۷,۹۲۹	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۹۰۵,۳۱۶	۲۷.۳ %	۲,۱۵۴,۵۱۶	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۷	۰.۹۵ %	۲۲۴,۴۸۳	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...461 »