29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۸۷۹,۲۴۱	۲۷.۱۶ %	۲,۱۰۲,۳۲۶	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۰۷	۰.۹۶ %	۲۲۴,۵۹۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۸۶۰,۰۰۳	۲۷.۱۱ %	۲,۰۵۶,۹۵۱	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۲۱	۰.۹۸ %	۲۲۴,۴۹۰	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۸۶۰,۰۰۳	۲۷.۱۱ %	۲,۰۵۶,۸۵۶	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۲۱	۰.۹۸ %	۲۲۴,۳۸۲	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۸۶۰,۰۰۳	۲۷.۱۱ %	۲,۰۵۶,۷۵۵	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۲۱	۰.۹۸ %	۲۲۴,۲۷۳	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۸۷۱,۴۰۱	۲۷.۱۷ %	۲,۰۸۰,۳۷۷	۶۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۶۱	۰.۹۷ %	۲۲۴,۱۶۵	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸۶۴,۰۹۲	۲۶.۷۹ %	۲,۰۸۱,۰۰۷	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۰۱	۱.۵۹ %	۲۲۹,۵۶۴	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۸۴۶,۱۴۹	۲۶.۵۹ %	۲,۰۶۷,۲۸۰	۶۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۶	۰.۶۳ %	۲۴۹,۲۸۴	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۹۰۷,۲۶۲	۲۸.۰۸ %	۲,۰۵۸,۵۵۷	۶۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۰	۰.۱۲ %	۲۶۰,۷۰۱	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۹۴۳,۶۷۳	۲۸.۶۶ %	۲,۱۱۷,۳۴۶	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳	۰.۱ %	۲۲۸,۸۵۸	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...461 »