29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱,۱۹۷,۲۸۲	۳۰.۳۸ %	۲,۶۲۵,۲۶۱	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۶۱	۰.۶۱ %	۹۴,۵۱۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱,۲۰۸,۰۷۰	۳۰.۵۵ %	۲,۶۱۸,۲۸۵	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۷۵	۰.۸۶ %	۹۴,۵۰۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱,۱۸۹,۶۵۸	۳۰.۴۱ %	۲,۵۹۴,۲۲۳	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۸	۰.۵۴ %	۱۰۷,۵۹۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱,۱۸۹,۶۵۸	۳۰.۴۱ %	۲,۵۹۴,۱۱۶	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۸	۰.۵۴ %	۱۰۷,۵۸۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۱۶۵,۶۲۱	۳۰.۲۴ %	۲,۵۵۹,۹۲۲	۶۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۳	۰.۵۵ %	۱۰۷,۵۶۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱,۱۵۲,۴۰۷	۳۰.۲ %	۲,۵۳۳,۸۷۴	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۵	۰.۴۶ %	۱۱۲,۲۰۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱,۱۵۲,۴۰۷	۳۰.۲ %	۲,۵۳۳,۷۷۳	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۳	۰.۴۶ %	۱۱۲,۱۸۳	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱,۱۵۲,۴۰۷	۳۰.۱۹ %	۲,۵۳۴,۶۴۷	۶۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۳	۰.۴۶ %	۱۱۲,۱۶۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱,۱۵۴,۳۲۲	۳۰.۲۵ %	۲,۵۳۱,۸۳۹	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۱۹	۰.۲۸ %	۱۱۹,۳۸۲	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱,۱۶۲,۷۶۲	۳۰.۴ %	۲,۵۳۶,۹۳۰	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۸	۰.۲۸ %	۱۱۴,۷۰۱	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...461 »