29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱,۶۷۸,۳۰۳	۳۵.۵ %	۲,۹۸۹,۸۹۱	۶۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۵	۰.۱ %	۵۴,۹۶۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱,۶۵۷,۷۴۷	۳۵.۰۹ %	۳,۰۰۶,۵۷۹	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۵	۰.۱ %	۵۴,۹۷۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱,۶۵۷,۷۴۷	۳۵.۰۹ %	۳,۰۰۶,۴۷۲	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۵	۰.۱ %	۵۴,۹۹۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱,۶۵۷,۷۴۷	۳۵.۰۹ %	۳,۰۰۶,۳۶۵	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۵	۰.۱ %	۵۵,۰۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۶۵۷,۷۴۷	۳۵.۱ %	۳,۰۰۶,۲۵۸	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۶	۰.۱ %	۵۵,۰۱۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱,۶۲۴,۵۵۳	۳۴.۷۷ %	۲,۹۸۱,۵۵۰	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۱	۰.۱۵ %	۵۹,۷۰۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱,۶۶۵,۸۷۴	۳۴.۷ %	۳,۰۶۶,۸۹۶	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۵	۰.۱۷ %	۵۹,۷۲۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱,۶۵۴,۰۱۷	۳۴.۲۶ %	۳,۱۰۹,۸۷۹	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۳	۰.۱۸ %	۵۵,۰۵۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱,۶۲۳,۷۴۳	۳۳.۹۳ %	۳,۰۸۴,۴۱۹	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۵	۰.۳۴ %	۶۰,۶۲۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱,۵۸۳,۷۲۰	۳۳.۸ %	۳,۰۲۳,۹۴۰	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۴	۰.۳۶ %	۶۰,۶۴۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...461 »