29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۵ %	۲,۴۵۵,۴۶۸	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۸	۰.۱۵ %	۱۱۴,۲۹۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۶ %	۲,۴۵۵,۳۷۳	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۸	۰.۱۵ %	۱۱۴,۲۶۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۶ %	۲,۴۵۵,۲۸۳	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۸	۰.۱۵ %	۱۱۴,۲۲۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۶ %	۲,۴۵۵,۱۹۴	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۸	۰.۱۵ %	۱۱۴,۱۹۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۶ %	۲,۴۵۵,۱۰۴	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۷	۰.۱۵ %	۱۱۴,۱۶۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۲۵۲,۲۷۶	۳۲.۶۲ %	۲,۴۶۴,۳۵۰	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۷	۰.۱ %	۱۱۸,۹۱۶	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱,۲۵۱,۵۷۰	۳۲.۵۸ %	۲,۴۶۷,۳۵۵	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۶۷	۰.۲۲ %	۱۱۴,۵۰۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۲۷۲,۵۵۱	۳۲.۷ %	۲,۴۹۶,۶۵۸	۶۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۶۰	۰.۲۳ %	۱۱۳,۲۶۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۲۷۶,۷۶۰	۳۲.۵۳ %	۲,۴۹۷,۶۴۹	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۱۰	۰.۹۵ %	۱۱۳,۲۳۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱,۳۰۹,۰۳۳	۳۲.۶۷ %	۲,۵۵۲,۱۸۲	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۴	۰.۴۳ %	۱۲۷,۷۶۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...444 »