29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۳۳۹,۹۶۳	۳۳.۳۳ %	۲,۴۶۱,۲۰۶	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۴	۰.۱۱ %	۲۱۵,۲۳۶	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۳۳۵,۲۵۸	۳۳.۴ %	۲,۵۱۵,۰۰۸	۶۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۱۶	۰.۱۲ %	۱۴۲,۲۹۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۳۴۱,۱۰۸	۳۳.۳۴ %	۲,۵۶۷,۲۸۸	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۰.۰۹ %	۱۱۰,۲۴۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۳۲۴,۳۵۸	۳۳.۳۳ %	۲,۵۳۹,۹۷۲	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳	۰.۰۷ %	۱۰۶,۱۳۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۳۲۴,۳۵۸	۳۳.۳۳ %	۲,۵۳۹,۹۷۲	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳	۰.۰۷ %	۱۰۶,۱۰۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۳۲۴,۳۵۸	۳۳.۳۳ %	۲,۵۵۱,۴۴۲	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷	۰.۰۶ %	۹۵,۰۲۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۳۵۰,۹۹۶	۳۳.۶۲ %	۲,۵۷۲,۷۹۶	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۶	۰.۰۷ %	۹۱,۵۰۲	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۳۸۴,۶۶۰	۳۳.۸ %	۲,۶۲۰,۷۶۱	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶	۰.۰۶ %	۸۸,۵۰۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۳۹۳,۲۷۲	۳۳.۵۳ %	۲,۶۴۶,۷۸۹	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۹۸	۰.۶۴ %	۸۸,۳۰۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۳۸۰,۹۷۶	۳۳.۳۵ %	۲,۶۴۵,۶۴۶	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۶۰	۰.۶۳ %	۸۸,۲۹۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...444 »