29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۵ %	۲,۴۵۶,۲۸۵	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۰.۱۵ %	۱۱۴,۵۹۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۵ %	۲,۴۵۶,۱۹۶	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۰.۱۵ %	۱۱۴,۵۶۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۵ %	۲,۴۵۶,۱۰۰	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۰.۱۵ %	۱۱۴,۵۲۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۵ %	۲,۴۵۶,۰۱۱	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۰.۱۵ %	۱۱۴,۴۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۵ %	۲,۴۵۵,۹۲۱	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۸	۰.۱۵ %	۱۱۴,۴۶۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۵ %	۲,۴۵۵,۸۲۶	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۸	۰.۱۵ %	۱۱۴,۴۲۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۵ %	۲,۴۵۵,۷۳۶	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۸	۰.۱۵ %	۱۱۴,۳۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۵ %	۲,۴۵۵,۶۴۷	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۸	۰.۱۵ %	۱۱۴,۳۶۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۵ %	۲,۴۵۵,۵۵۸	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۸	۰.۱۵ %	۱۱۴,۳۲۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...444 »