29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۰۴۰,۱۱۰	۲۹.۲۸ %	۲,۱۳۴,۳۴۸	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۷۱	۳.۲۲ %	۲۶۳,۸۲۱	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۰۴۰,۱۱۰	۲۹.۲۸ %	۲,۱۳۴,۲۵۳	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۹۶۱	۳.۲۱ %	۲۶۳,۶۹۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۵۰,۳۰۱	۲۹.۴۳ %	۲,۱۵۰,۸۴۶	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۰۹	۳.۲۲ %	۲۵۲,۳۳۹	۷.۰۷ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۰۴۸,۲۹۸	۲۹.۴۷ %	۲,۱۵۱,۷۶۹	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۱۱	۲.۸۸ %	۲۵۴,۳۹۷	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۴۶,۹۶۴	۳۰.۰۸ %	۲,۱۷۲,۶۵۴	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۸۵	۲.۹۴ %	۱۵۸,۵۲۱	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۰۹۲,۷۳۴	۳۱.۳۱ %	۲,۱۶۹,۲۰۶	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۷۹	۲.۹۴ %	۱۲۵,۱۴۶	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۱۰۹,۲۴۲	۳۱.۷۳ %	۲,۱۸۹,۵۶۸	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۳۴	۳.۱۱ %	۸۷,۸۷۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۱۰۹,۲۴۲	۳۱.۷۴ %	۲,۱۸۹,۴۷۲	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۳۴	۳.۱۱ %	۸۷,۸۵۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۱۰۹,۲۴۲	۳۱.۷۴ %	۲,۱۸۹,۳۷۷	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۳۴	۳.۱۱ %	۸۷,۸۳۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۰۹۶,۸۴۹	۳۱.۶۷ %	۲,۱۷۰,۴۱۷	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۲۳	۳.۱۴ %	۸۷,۸۲۵	۲.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...444 »