29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱,۳۰۹,۰۳۳	۳۲.۶۷ %	۲,۵۵۲,۰۹۳	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۴	۰.۴۳ %	۱۲۷,۷۳۱	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱,۳۰۹,۰۳۳	۳۲.۶۸ %	۲,۵۵۲,۰۰۳	۶۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۴	۰.۴۳ %	۱۲۷,۶۹۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۳۰۹,۰۳۳	۳۲.۶۹ %	۲,۵۵۱,۹۱۴	۶۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۴	۰.۳۸ %	۱۲۷,۶۶۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۳۲۰,۹۰۹	۳۲.۷۷ %	۲,۵۶۱,۱۸۲	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۷	۰.۳۸ %	۱۳۳,۳۱۶	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۳۱۵,۰۷۷	۳۲.۸۳ %	۲,۵۶۳,۴۶۲	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۲	۰.۰۹ %	۱۲۳,۷۷۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۳۲۹,۰۶۳	۳۲.۸۱ %	۲,۵۹۳,۴۸۵	۶۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۱	۰.۱ %	۱۲۳,۷۳۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱,۳۳۴,۹۵۶	۳۲.۱۷ %	۲,۵۸۵,۸۶۸	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۷۱	۲.۵۵ %	۱۲۳,۰۱۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱,۳۳۴,۹۵۶	۳۲.۱۷ %	۲,۵۸۵,۷۷۸	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۷۱	۲.۵۵ %	۱۲۲,۹۷۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۳۳۴,۹۵۶	۳۲.۱۷ %	۲,۵۸۵,۶۸۹	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۷۱	۲.۵۵ %	۱۲۲,۹۳۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۳۵۰,۳۹۲	۳۳.۰۶ %	۲,۵۷۲,۹۲۳	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۴۴	۰.۹۴ %	۱۲۲,۸۹۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...444 »