29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱,۱۲۳,۷۷۹	۲۸.۹۳ %	۲,۵۸۵,۰۴۰	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۲	۰.۷۷ %	۱۴۵,۰۱۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱,۱۲۳,۷۷۹	۲۸.۹۴ %	۲,۵۸۴,۹۳۳	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۲	۰.۷۷ %	۱۴۴,۹۶۴	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱,۱۲۳,۷۷۹	۲۸.۹۴ %	۲,۵۸۴,۸۳۱	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۲	۰.۷۷ %	۱۴۴,۹۱۹	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱,۱۰۸,۲۲۴	۲۸.۷۳ %	۲,۵۶۸,۴۶۱	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۴۷	۰.۹۳ %	۱۴۴,۸۵۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱,۰۹۶,۴۶۷	۲۸.۷۵ %	۲,۵۳۳,۴۷۲	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۶۰	۰.۸۸ %	۱۴۹,۹۲۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱,۰۷۲,۵۸۴	۲۸.۵۷ %	۲,۵۰۰,۲۵۵	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۱	۰.۸۵ %	۱۴۹,۹۰۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱,۰۶۲,۹۲۶	۲۸.۵۱ %	۲,۴۸۳,۷۶۵	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۶۱	۰.۸۴ %	۱۵۰,۹۲۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱,۰۷۶,۷۷۴	۲۸.۷۹ %	۲,۴۷۵,۲۱۶	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۰۰	۰.۲۴ %	۱۷۹,۶۱۱	۴.۸ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱,۰۷۶,۷۷۴	۲۸.۷۹ %	۲,۴۷۵,۱۱۵	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۰۰	۰.۲۴ %	۱۷۹,۵۴۷	۴.۸ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۰۷۶,۷۷۴	۲۸.۷۹ %	۲,۴۷۵,۰۶۷	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۰۰	۰.۲۴ %	۱۷۹,۴۸۲	۴.۸ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...444 »