29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸۶۴,۰۹۲	۲۶.۷۹ %	۲,۰۸۱,۰۰۷	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۰۱	۱.۵۹ %	۲۲۹,۵۶۴	۷.۱۲ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۸۴۶,۱۴۹	۲۶.۵۹ %	۲,۰۶۷,۲۸۰	۶۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۶	۰.۶۳ %	۲۴۹,۲۸۴	۷.۸۳ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۹۰۷,۲۶۲	۲۸.۰۸ %	۲,۰۵۸,۵۵۷	۶۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۰	۰.۱۲ %	۲۶۰,۷۰۱	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۹۴۳,۶۷۳	۲۸.۶۶ %	۲,۱۱۷,۳۴۶	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳	۰.۱ %	۲۲۸,۸۵۸	۶.۹۵ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۹۴۳,۶۷۳	۲۸.۶۶ %	۲,۱۱۷,۲۵۱	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳	۰.۱ %	۲۲۸,۷۵۰	۶.۹۵ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۹۴۳,۶۷۳	۲۸.۶۷ %	۲,۱۱۷,۱۴۹	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۰.۰۸ %	۲۲۸,۶۴۱	۶.۹۵ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۹۶۵,۳۸۱	۲۸.۷۸ %	۲,۱۴۷,۷۸۳	۶۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۳۰	۰.۳۳ %	۲۳۰,۱۵۷	۶.۸۶ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۹۸۴,۵۷۰	۲۸.۵۹ %	۲,۱۸۷,۰۲۲	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۸۶	۱.۲۹ %	۲۲۷,۷۱۳	۶.۶۱ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۹۸۴,۷۶۵	۲۸.۵۳ %	۲,۱۹۰,۸۷۶	۶۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۵۹	۱.۴۲ %	۲۲۷,۶۰۳	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۹۹۶,۶۴۶	۲۹.۳۹ %	۲,۱۱۸,۰۲۰	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۷۰	۲.۳۵ %	۱۹۶,۳۵۱	۵.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...444 »