29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۴۱۰,۹۳۳	۳۳.۵۳ %	۲,۷۲۳,۶۸۹	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۰	۰.۶۱ %	۴۷,۷۱۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱,۴۰۰,۱۴۷	۳۳.۷۷ %	۲,۶۷۲,۲۳۷	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۰	۰.۶۲ %	۴۷,۹۸۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱,۳۹۳,۴۰۹	۳۳.۷۶ %	۲,۶۵۹,۷۷۱	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۱۵	۰.۲۹ %	۶۱,۹۴۵	۱.۵ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱,۳۷۹,۴۶۱	۳۳.۴ %	۲,۶۶۲,۶۱۱	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۹۴	۰.۶۳ %	۶۱,۶۹۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱,۳۷۶,۴۹۸	۳۲.۷۹ %	۲,۶۵۹,۶۳۲	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۳۶	۲.۳۹ %	۶۱,۷۰۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱,۳۴۴,۴۴۸	۳۳.۱۴ %	۲,۶۰۹,۸۸۱	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۶	۰.۹۹ %	۶۱,۷۱۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱,۳۴۴,۴۴۸	۳۳.۱۴ %	۲,۶۰۹,۷۸۰	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۶	۰.۹۹ %	۶۱,۷۲۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۳۴۴,۴۴۸	۳۳.۱۵ %	۲,۶۰۹,۶۷۳	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۶۷	۰.۹۹ %	۶۱,۷۳۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱,۳۲۰,۴۷۰	۳۳.۰۲ %	۲,۵۰۷,۵۶۱	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۷۸	۰.۸۸ %	۱۳۴,۹۸۹	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱,۲۱۰,۷۳۰	۳۰.۵۳ %	۲,۶۵۲,۰۸۷	۶۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۰.۰۸ %	۹۹,۵۵۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...444 »