29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱,۱۵۲,۴۰۷	۳۰.۲ %	۲,۵۳۳,۷۷۳	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۳	۰.۴۶ %	۱۱۲,۱۸۳	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱,۱۵۲,۴۰۷	۳۰.۱۹ %	۲,۵۳۴,۶۴۷	۶۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۳	۰.۴۶ %	۱۱۲,۱۶۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱,۱۵۴,۳۲۲	۳۰.۲۵ %	۲,۵۳۱,۸۳۹	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۱۹	۰.۲۸ %	۱۱۹,۳۸۲	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱,۱۶۲,۷۶۲	۳۰.۴ %	۲,۵۳۶,۹۳۰	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۸	۰.۲۸ %	۱۱۴,۷۰۱	۳ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱,۱۵۲,۲۰۴	۳۰.۳۲ %	۲,۵۲۱,۶۲۸	۶۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۹	۰.۰۹ %	۱۲۲,۷۳۲	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱,۱۳۷,۶۶۱	۳۰.۱۹ %	۲,۵۰۳,۹۸۶	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۸	۰.۰۹ %	۱۲۲,۷۰۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱,۱۳۰,۹۸۰	۳۰.۱۱ %	۲,۵۰۴,۵۲۴	۶۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۸	۰.۰۹ %	۱۱۷,۳۰۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱,۱۳۰,۹۸۰	۳۰.۱۱ %	۲,۵۰۴,۴۲۳	۶۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۸	۰.۰۹ %	۱۱۷,۲۷۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۱۳۰,۹۸۰	۳۰.۱۱ %	۲,۵۰۴,۳۲۱	۶۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۱	۰.۰۹ %	۱۱۷,۲۵۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱,۱۳۶,۱۹۸	۳۰.۲۱ %	۲,۵۰۳,۵۵۳	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۱	۰.۰۹ %	۱۱۷,۲۴۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...444 »