29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱,۱۳۹,۱۹۰	۳۰.۰۸ %	۲,۵۲۷,۷۳۴	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۱	۰.۰۹ %	۱۱۷,۲۱۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱,۱۳۹,۱۹۰	۳۰.۰۸ %	۲,۵۲۶,۵۸۷	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲	۰.۰۱ %	۱۲۱,۱۶۱	۳.۲ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۱۶۹,۸۱۳	۳۰.۲ %	۲,۵۷۹,۶۸۵	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۱	۰.۱۹ %	۱۱۷,۱۳۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱,۱۴۸,۲۶۹	۲۹.۹ %	۲,۵۶۷,۲۷۹	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۳	۰.۲۱ %	۱۱۷,۱۰۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱,۱۴۸,۲۶۹	۲۹.۹ %	۲,۵۶۷,۱۷۷	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۳	۰.۲۱ %	۱۱۷,۰۷۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۱۴۸,۲۶۹	۲۹.۹ %	۲,۵۶۷,۰۷۶	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۸۷	۰.۲۱ %	۱۱۷,۰۴۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۱۵۲,۹۳۳	۲۹.۴۵ %	۲,۵۸۷,۶۷۵	۶۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۶۸۵	۱.۴۷ %	۱۱۷,۰۲۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱,۱۷۲,۰۷۳	۲۹.۴۶ %	۲,۶۳۲,۰۱۸	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۷۷۲	۱.۴۵ %	۱۱۶,۹۹۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱,۱۴۷,۱۴۳	۲۹.۵۳ %	۲,۵۶۲,۰۴۳	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۶۹	۱.۵ %	۱۱۶,۹۹۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱,۱۳۲,۸۴۸	۲۹.۱۷ %	۲,۵۷۵,۵۶۱	۶۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۹	۰.۷۶ %	۱۴۵,۰۵۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...444 »