29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱,۰۹۶,۰۱۱	۳۵.۰۶ %	۱,۸۴۸,۲۴۴	۵۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۵۳	۲.۱ %	۱۱۶,۳۵۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۰۹۶,۰۱۱	۳۵.۰۶ %	۱,۸۴۸,۲۴۴	۵۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۵۲	۲.۱ %	۱۱۶,۳۰۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۹۵,۹۶۹	۳۵.۰۴ %	۱,۸۴۹,۸۰۳	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۵۲	۲.۱ %	۱۱۶,۲۵۴	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱,۰۹۵,۹۶۹	۳۵.۰۴ %	۱,۸۴۹,۸۰۳	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۵۰	۲.۱ %	۱۱۶,۲۰۲	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱,۰۹۵,۹۶۹	۳۵.۰۴ %	۱,۸۴۹,۸۰۳	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۵۰	۲.۱ %	۱۱۶,۱۵۰	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱,۱۰۱,۲۹۶	۳۵.۱ %	۱,۸۵۴,۷۳۶	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۰۶	۲.۱ %	۱۱۶,۰۹۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱,۱۰۵,۱۴۲	۳۵.۰۸ %	۱,۸۶۴,۱۴۸	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۰۸	۱.۷۷ %	۱۲۵,۶۷۲	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱,۱۰۷,۰۵۲	۳۵.۰۷ %	۱,۸۶۸,۰۱۹	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۶۷	۱.۴۲ %	۱۳۷,۰۵۲	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱,۱۰۵,۲۴۲	۳۵.۰۸ %	۱,۸۵۸,۵۳۹	۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۶۶	۱.۵۸ %	۱۳۶,۶۸۶	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...469 »