29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱,۰۲۸,۶۴۰	۳۵.۶۶ %	۱,۷۱۳,۵۱۶	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۹	۰.۵۲ %	۱۲۷,۷۸۵	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۱,۰۲۸,۶۴۰	۳۵.۶۶ %	۱,۷۱۳,۵۱۶	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۹	۰.۵۲ %	۱۲۷,۷۲۷	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱,۰۲۸,۶۴۰	۳۵.۶۶ %	۱,۷۱۳,۵۱۶	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۹	۰.۵۲ %	۱۲۷,۶۶۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱,۰۳۴,۲۳۱	۳۵.۲۹ %	۱,۷۳۰,۵۹۸	۵۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۴	۱.۴۹ %	۱۲۲,۵۱۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱,۰۳۷,۲۹۰	۳۵.۴۶ %	۱,۷۳۰,۳۷۴	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۶۷	۱.۲ %	۱۲۲,۴۵۵	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱,۰۲۲,۲۳۴	۳۵.۴۴ %	۱,۶۷۹,۲۶۵	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۴	۰.۵ %	۱۶۸,۴۵۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱,۰۱۷,۶۱۲	۳۵.۵۲ %	۱,۶۶۴,۵۹۹	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۴۶	۰.۵۳ %	۱۶۷,۴۸۹	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱,۰۷۰,۱۳۹	۳۶.۴۸ %	۱,۷۱۵,۵۴۶	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۹	۰.۱۹ %	۱۴۲,۲۹۲	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱,۰۷۰,۱۳۹	۳۶.۴۸ %	۱,۷۱۵,۵۴۶	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۹	۰.۱۹ %	۱۴۲,۲۳۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱,۰۷۰,۱۳۹	۳۶.۴۸ %	۱,۷۱۵,۵۴۶	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۹	۰.۱۹ %	۱۴۲,۱۷۵	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...469 »