29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱,۰۷۷,۷۶۲	۳۶.۷۶ %	۱,۷۱۳,۰۸۰	۵۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۴	۰.۲۳ %	۱۳۴,۷۵۸	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱,۰۹۹,۸۷۶	۳۷.۰۴ %	۱,۷۳۸,۷۹۶	۵۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۲۴ %	۱۲۳,۳۳۱	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۰۹۲,۶۴۹	۳۶.۷۱ %	۱,۷۵۲,۰۰۵	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۰	۰.۲۸ %	۱۲۳,۲۶۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱,۰۷۸,۵۰۷	۳۶.۴۳ %	۱,۷۴۹,۶۷۰	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۸۵	۰.۳ %	۱۲۳,۲۰۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱,۰۷۴,۴۹۵	۳۶.۴ %	۱,۷۴۴,۶۲۴	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۹	۰.۳۲ %	۱۲۳,۲۲۱	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱,۰۷۴,۴۹۵	۳۶.۴ %	۱,۷۴۴,۶۲۴	۵۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۹	۰.۳۲ %	۱۲۳,۱۵۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۰۷۴,۴۹۵	۳۶.۴ %	۱,۷۴۴,۶۲۴	۵۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۹	۰.۳۲ %	۱۲۳,۰۹۲	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱,۰۷۶,۱۵۹	۳۶.۲۶ %	۱,۷۵۹,۴۱۰	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۸	۰.۳۲ %	۱۲۳,۰۲۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱,۰۶۷,۴۵۹	۳۶.۱۲ %	۱,۷۵۴,۷۴۶	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۴	۰.۳۴ %	۱۲۲,۹۶۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱,۰۵۷,۸۸۷	۳۶.۰۵ %	۱,۷۴۲,۳۵۳	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۳۰	۰.۳۸ %	۱۲۲,۹۰۱	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...469 »