29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱,۱۳۹,۱۹۰	۳۰.۰۸ %	۲,۵۲۷,۷۳۴	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۱	۰.۰۹ %	۱۱۷,۲۱۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱,۱۳۹,۱۹۰	۳۰.۰۸ %	۲,۵۲۶,۵۸۷	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲	۰.۰۱ %	۱۲۱,۱۶۱	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۱۶۹,۸۱۳	۳۰.۲ %	۲,۵۷۹,۶۸۵	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۱	۰.۱۹ %	۱۱۷,۱۳۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱,۱۴۸,۲۶۹	۲۹.۹ %	۲,۵۶۷,۲۷۹	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۳	۰.۲۱ %	۱۱۷,۱۰۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱,۱۴۸,۲۶۹	۲۹.۹ %	۲,۵۶۷,۱۷۷	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۳	۰.۲۱ %	۱۱۷,۰۷۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۱۴۸,۲۶۹	۲۹.۹ %	۲,۵۶۷,۰۷۶	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۸۷	۰.۲۱ %	۱۱۷,۰۴۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۱۵۲,۹۳۳	۲۹.۴۵ %	۲,۵۸۷,۶۷۵	۶۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۶۸۵	۱.۴۷ %	۱۱۷,۰۲۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱,۱۷۲,۰۷۳	۲۹.۴۶ %	۲,۶۳۲,۰۱۸	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۷۷۲	۱.۴۵ %	۱۱۶,۹۹۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱,۱۴۷,۱۴۳	۲۹.۵۳ %	۲,۵۶۲,۰۴۳	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۶۹	۱.۵ %	۱۱۶,۹۹۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱,۱۳۲,۸۴۸	۲۹.۱۷ %	۲,۵۷۵,۵۶۱	۶۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۹	۰.۷۶ %	۱۴۵,۰۵۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...456 »