29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱,۱۹۱,۱۵۱	۳۰.۳۷ %	۲,۶۳۱,۳۷۶	۶۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۵	۰.۱۴ %	۹۴,۵۷۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱,۱۸۶,۶۹۰	۳۰.۱۷ %	۲,۶۲۸,۳۳۸	۶۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۱	۰.۶ %	۹۴,۵۵۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۱,۱۹۷,۲۸۲	۳۰.۳۸ %	۲,۶۲۵,۴۷۰	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۱	۰.۶۲ %	۹۴,۵۳۹	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱,۱۹۷,۲۸۲	۳۰.۳۸ %	۲,۶۲۵,۳۶۲	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۱	۰.۶۲ %	۹۴,۵۲۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱,۱۹۷,۲۸۲	۳۰.۳۸ %	۲,۶۲۵,۲۶۱	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۶۱	۰.۶۱ %	۹۴,۵۱۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱,۲۰۸,۰۷۰	۳۰.۵۵ %	۲,۶۱۸,۲۸۵	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۷۵	۰.۸۶ %	۹۴,۵۰۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱,۱۸۹,۶۵۸	۳۰.۴۱ %	۲,۵۹۴,۲۲۳	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۸	۰.۵۴ %	۱۰۷,۵۹۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱,۱۸۹,۶۵۸	۳۰.۴۱ %	۲,۵۹۴,۱۱۶	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۸	۰.۵۴ %	۱۰۷,۵۸۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۱۶۵,۶۲۱	۳۰.۲۴ %	۲,۵۵۹,۹۲۲	۶۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۳	۰.۵۵ %	۱۰۷,۵۶۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱,۱۵۲,۴۰۷	۳۰.۲ %	۲,۵۳۳,۸۷۴	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۵	۰.۴۶ %	۱۱۲,۲۰۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...456 »