29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱,۱۵۲,۴۰۷	۳۰.۲ %	۲,۵۳۳,۷۷۳	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۳	۰.۴۶ %	۱۱۲,۱۸۳	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱,۱۵۲,۴۰۷	۳۰.۱۹ %	۲,۵۳۴,۶۴۷	۶۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۳	۰.۴۶ %	۱۱۲,۱۶۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱,۱۵۴,۳۲۲	۳۰.۲۵ %	۲,۵۳۱,۸۳۹	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۱۹	۰.۲۸ %	۱۱۹,۳۸۲	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱,۱۶۲,۷۶۲	۳۰.۴ %	۲,۵۳۶,۹۳۰	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۸	۰.۲۸ %	۱۱۴,۷۰۱	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱,۱۵۲,۲۰۴	۳۰.۳۲ %	۲,۵۲۱,۶۲۸	۶۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۹	۰.۰۹ %	۱۲۲,۷۳۲	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱,۱۳۷,۶۶۱	۳۰.۱۹ %	۲,۵۰۳,۹۸۶	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۸	۰.۰۹ %	۱۲۲,۷۰۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱,۱۳۰,۹۸۰	۳۰.۱۱ %	۲,۵۰۴,۵۲۴	۶۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۸	۰.۰۹ %	۱۱۷,۳۰۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱,۱۳۰,۹۸۰	۳۰.۱۱ %	۲,۵۰۴,۴۲۳	۶۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۸	۰.۰۹ %	۱۱۷,۲۷۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۱۳۰,۹۸۰	۳۰.۱۱ %	۲,۵۰۴,۳۲۱	۶۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۱	۰.۰۹ %	۱۱۷,۲۵۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱,۱۳۶,۱۹۸	۳۰.۲۱ %	۲,۵۰۳,۵۵۳	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۱	۰.۰۹ %	۱۱۷,۲۴۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...456 »