29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱,۰۴۹,۳۱۲	۲۸.۷۳ %	۲,۳۵۲,۱۴۳	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۹۵	۱.۱۸ %	۲۰۷,۶۷۷	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱,۰۱۳,۰۰۴	۲۸.۲۶ %	۲,۳۲۰,۹۰۶	۶۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۹۵	۱.۲ %	۲۰۷,۶۹۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱,۰۱۳,۰۰۴	۲۸.۲۶ %	۲,۳۲۰,۸۰۴	۶۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۹۵	۱.۲ %	۲۰۷,۶۰۱	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱,۰۱۳,۰۰۴	۲۸.۲۷ %	۲,۳۲۰,۷۰۳	۶۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۴۱	۱.۱۸ %	۲۰۷,۵۰۷	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۰۱۸,۷۴۹	۲۸.۳۳ %	۲,۳۲۸,۲۴۷	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۱۰	۰.۶۷ %	۲۲۵,۱۰۶	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۰۰۵,۱۵۱	۲۸.۲۸ %	۲,۳۰۰,۹۴۸	۶۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۸	۰.۶۶ %	۲۲۵,۰۰۰	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۰۰۵,۶۸۴	۲۸.۴۱ %	۲,۲۸۵,۷۶۳	۶۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۶	۰.۶۷ %	۲۲۴,۸۹۴	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۹۷۹,۵۱۰	۲۸.۲۴ %	۲,۲۴۰,۱۶۷	۶۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۹	۰.۷ %	۲۲۴,۷۸۹	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۹۵۱,۱۴۰	۲۸.۱۱ %	۲,۱۸۳,۰۶۳	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۹	۰.۷۱ %	۲۲۴,۸۹۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۹۵۱,۱۴۰	۲۸.۱۱ %	۲,۱۸۲,۹۶۲	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۹	۰.۷۱ %	۲۲۴,۷۹۵	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...456 »