29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱,۱۴۷,۰۸۶	۴۰.۹۱ %	۱,۵۱۷,۱۵۹	۵۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۱۸	۱.۳۶ %	۱۰۱,۶۱۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱,۱۴۷,۰۸۶	۴۰.۹۱ %	۱,۵۱۷,۱۵۹	۵۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۱۸	۱.۳۶ %	۱۰۱,۵۵۲	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱,۲۰۹,۷۶۵	۴۲.۹۵ %	۱,۵۶۳,۹۷۷	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۵۸	۱.۰۷ %	۹۶,۰۱۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱,۱۴۸,۴۴۷	۴۱.۰۶ %	۱,۵۳۵,۴۸۶	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۵۸	۱.۰۷ %	۸۲,۷۶۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱,۱۲۷,۲۰۵	۴۰.۸۸ %	۱,۵۱۷,۶۹۶	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۶	۱.۱۲ %	۸۱,۴۳۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱,۱۱۹,۴۲۷	۴۰.۶۲ %	۱,۵۱۴,۲۶۷	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۹۳	۱.۴۸ %	۸۱,۳۶۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱,۱۲۶,۹۵۰	۴۰.۷۲ %	۱,۵۱۴,۸۸۷	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۹۴	۱.۶۱ %	۸۱,۳۰۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱,۱۲۶,۹۵۰	۴۰.۷۲ %	۱,۵۱۴,۸۸۷	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۹۴	۱.۶۱ %	۸۱,۲۳۶	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱,۱۲۶,۹۵۰	۴۰.۷۲ %	۱,۵۱۴,۸۸۷	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۹۴	۱.۶۱ %	۸۱,۱۷۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱,۱۵۸,۴۳۵	۴۰.۹۴ %	۱,۵۴۵,۵۳۴	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۱۴	۱.۵۱ %	۸۲,۸۳۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...68 69 70 717273 74 75 76...390 »