29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۳۴ %	۲,۰۰۶,۵۸۵	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۹	۰.۹۵ %	۶۸,۹۲۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۳۴ %	۲,۰۰۶,۴۷۲	۵۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۹	۰.۹۵ %	۶۸,۹۰۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۳۴ %	۲,۰۰۶,۳۵۹	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۹	۰.۹۵ %	۶۸,۴۷۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۳۴ %	۲,۰۰۶,۲۴۰	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۰	۰.۹۵ %	۶۸,۴۸۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱,۶۳۸,۱۰۹	۳۸.۸۳ %	۲,۴۷۴,۹۲۱	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۰	۰.۷۷ %	۷۳,۷۳۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱,۶۳۸,۱۰۹	۳۸.۸۳ %	۲,۴۷۴,۸۰۲	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۰	۰.۷۷ %	۷۳,۷۶۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱,۶۳۸,۱۰۹	۳۸.۸۳ %	۲,۴۷۴,۶۸۹	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۰	۰.۷۷ %	۷۳,۷۹۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱,۶۳۸,۱۰۹	۳۸.۸۵ %	۲,۴۷۴,۵۷۶	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۴	۰.۳۹ %	۸۷,۴۶۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱,۶۳۸,۰۹۵	۳۸.۸۵ %	۲,۴۷۴,۴۵۳	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۴	۰.۳۹ %	۸۷,۴۶۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...469 »