29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۷ %	۲,۰۰۷,۷۴۹	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۰	۰.۹۵ %	۷۳,۸۴۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۷ %	۲,۰۰۷,۶۳۰	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۰	۰.۹۵ %	۷۳,۸۱۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۷ %	۲,۰۰۷,۵۱۱	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۹	۰.۹۵ %	۷۳,۷۸۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۷ %	۲,۰۰۷,۳۹۹	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۹	۰.۹۵ %	۷۳,۷۴۹	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۷ %	۲,۰۰۷,۲۸۰	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۹	۰.۹۵ %	۷۳,۷۱۷	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۸ %	۲,۰۰۷,۱۶۷	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۹	۰.۹۵ %	۷۳,۶۸۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۸ %	۲,۰۰۷,۰۴۸	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۹	۰.۹۵ %	۷۳,۶۵۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۸ %	۲,۰۰۶,۹۳۵	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۹	۰.۹۵ %	۷۳,۶۱۹	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۸ %	۲,۰۰۶,۸۱۶	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۹	۰.۹۵ %	۷۳,۵۸۷	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۸ %	۲,۰۰۶,۷۰۴	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۹	۰.۹۵ %	۷۳,۵۵۵	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...469 »