29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۲,۳۶۱,۶۴۹	۴۱.۵۶ %	۳,۱۷۱,۳۹۳	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۸	۰.۶۷ %	۱۱۱,۷۲۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲,۳۶۱,۶۴۹	۴۱.۵۶ %	۳,۱۷۱,۲۶۸	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۸	۰.۶۷ %	۱۱۱,۶۷۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۳۶۱,۶۴۹	۴۱.۵۶ %	۳,۱۷۱,۱۳۸	۵۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۸	۰.۶۷ %	۱۱۱,۶۳۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۲,۳۴۰,۰۱۱	۴۱.۶۷ %	۳,۱۳۵,۶۵۹	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۷۳	۰.۶۷ %	۱۰۱,۶۹۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۲,۲۹۴,۵۴۲	۴۱.۵۵ %	۳,۰۸۷,۴۴۹	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۳۱	۰.۷۱ %	۱۰۰,۸۲۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲,۲۸۹,۹۶۸	۴۱.۴۶ %	۳,۰۸۶,۴۲۸	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۸۹	۰.۹۵ %	۹۴,۱۳۲	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲,۳۳۲,۷۴۱	۴۱.۵۷ %	۳,۱۳۳,۵۸۸	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۲۶	۰.۸۲ %	۹۹,۰۸۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۲,۳۱۶,۸۸۰	۴۱.۶ %	۳,۱۰۲,۵۳۳	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۲۰	۰.۷۱ %	۱۱۰,۰۴۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۲,۳۱۶,۸۸۰	۴۱.۶۱ %	۳,۱۰۲,۴۰۸	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۲۰	۰.۷۱ %	۱۱۰,۰۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۲,۳۱۶,۸۸۰	۴۱.۶۱ %	۳,۱۰۲,۲۸۴	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۲۰	۰.۷۱ %	۱۰۹,۹۶۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...464 »