29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۲,۴۱۸,۵۸۳	۳۷.۰۶ %	۳,۸۹۲,۵۹۰	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۸	۰.۲۲ %	۲۰۱,۱۴۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۲,۴۱۸,۵۸۳	۳۷.۰۶ %	۳,۸۹۲,۴۶۰	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۸	۰.۲۲ %	۲۰۱,۰۱۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۲,۳۷۳,۵۰۴	۳۶.۳۵ %	۳,۸۷۱,۳۸۴	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۸۳	۱.۲۹ %	۲۰۰,۷۷۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲,۳۲۵,۴۱۶	۳۶.۶۳ %	۳,۷۳۷,۸۴۰	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۷۲	۱.۳۴ %	۲۰۰,۶۴۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۲,۳۴۱,۲۶۴	۳۷.۱۶ %	۳,۷۲۳,۴۶۳	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۰۴	۱.۲۷ %	۱۵۵,۶۶۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۲,۲۸۵,۰۵۷	۳۷.۸۴ %	۳,۵۱۷,۹۹۴	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۶۰	۱.۳۳ %	۱۵۵,۵۶۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۲,۲۸۵,۰۵۷	۳۷.۸۴ %	۳,۵۱۷,۸۶۴	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۵۹	۱.۳۳ %	۱۵۵,۴۷۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۲,۲۸۵,۰۵۷	۳۷.۸۵ %	۳,۵۱۷,۷۳۳	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۷۷	۱.۲۲ %	۱۶۱,۲۵۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۲,۲۱۹,۱۹۱	۳۷.۶۶ %	۳,۴۳۷,۹۱۱	۵۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۳۷	۱.۲۶ %	۱۶۱,۱۷۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۲,۲۱۹,۱۹۱	۳۷.۶۶ %	۳,۴۳۷,۷۸۶	۵۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۳۷	۱.۲۶ %	۱۶۱,۰۷۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...464 »