29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۱,۶۵۰,۶۳۹	۳۸.۷۶ %	۲,۴۷۵,۹۰۴	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۵۰	۲.۲۵ %	۳۶,۰۱۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱,۶۱۱,۳۲۳	۳۸.۵۵ %	۲,۴۳۸,۹۶۸	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۰۹	۲.۲۳ %	۳۶,۰۰۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱,۵۷۳,۴۷۴	۳۸.۸۸ %	۲,۳۵۸,۷۸۵	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۵۲	۲.۲ %	۲۶,۱۳۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱,۴۹۳,۶۵۴	۳۷.۹۱ %	۲,۳۳۰,۵۰۲	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۳۳	۲.۲۸ %	۲۶,۱۲۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۴۹۳,۶۵۴	۳۷.۹۱ %	۲,۳۳۰,۳۸۳	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۳۳	۲.۲۸ %	۲۶,۱۱۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۴۹۳,۶۵۴	۳۷.۹۱ %	۲,۳۳۰,۲۵۸	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۱۴	۲.۲۸ %	۲۶,۰۹۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱,۴۲۲,۳۱۴	۳۸.۲۸ %	۲,۱۸۱,۸۲۱	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۱۴	۲.۴۲ %	۲۱,۷۷۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۱,۲۳۴,۷۱۳	۳۷.۵۵ %	۱,۹۳۵,۶۱۲	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۷۲	۲.۹۲ %	۲۱,۷۶۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱,۳۱۰,۵۱۸	۳۸.۱۸ %	۲,۰۰۴,۴۲۷	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۱۱	۲.۷۹ %	۲۱,۷۴۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱,۳۱۰,۵۱۸	۳۸.۱۸ %	۲,۰۰۴,۳۰۸	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۱۱	۲.۷۹ %	۲۱,۷۳۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...464 »