29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۱,۳۱۰,۵۱۸	۳۸.۱۸ %	۲,۰۰۴,۱۸۳	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۱۱	۲.۷۹ %	۲۱,۷۲۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۱,۳۱۰,۵۱۸	۳۸.۱۹ %	۲,۰۰۴,۰۶۵	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۱۱	۲.۷۹ %	۲۱,۷۰۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱,۳۱۰,۵۱۸	۳۸.۱۹ %	۲,۰۰۳,۹۴۶	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۱۱	۲.۷۹ %	۲۱,۶۹۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱,۳۱۰,۵۱۸	۳۸.۱۹ %	۲,۰۰۳,۸۲۱	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۱۱	۲.۷۹ %	۲۱,۶۸۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱,۳۱۰,۵۱۸	۳۸.۱۹ %	۲,۰۰۳,۷۰۲	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۱۱	۲.۷۹ %	۲۱,۶۷۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱,۳۱۰,۵۱۸	۳۸.۱۹ %	۲,۰۰۳,۵۸۳	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۱۱	۲.۷۹ %	۲۱,۶۵۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۱,۳۱۰,۵۱۸	۳۸.۱۹ %	۲,۰۰۳,۴۵۹	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۶۱۴	۲.۳۲ %	۳۷,۷۴۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۱,۳۱۰,۵۱۸	۳۸.۱۹ %	۲,۰۰۳,۳۴۰	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۶۱۴	۲.۳۲ %	۳۷,۷۲۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱,۳۱۰,۵۱۸	۳۸.۲ %	۲,۰۰۳,۲۲۱	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۶۱۴	۲.۳۲ %	۳۷,۷۱۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۱,۳۱۰,۵۱۸	۳۸.۲ %	۲,۰۰۳,۱۰۲	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۶۱۴	۲.۳۲ %	۳۷,۷۰۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...464 »