29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۶ %	۲,۰۰۸,۲۱۲	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۰	۰.۹۵ %	۷۳,۹۷۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۶ %	۲,۰۰۸,۱۰۰	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۰	۰.۹۵ %	۷۳,۹۴۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۶ %	۲,۰۰۷,۹۸۱	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۰	۰.۹۵ %	۷۳,۹۱۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۷ %	۲,۰۰۷,۸۶۲	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۰	۰.۹۵ %	۷۳,۸۸۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۷ %	۲,۰۰۷,۷۴۹	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۰	۰.۹۵ %	۷۳,۸۴۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۷ %	۲,۰۰۷,۶۳۰	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۰	۰.۹۵ %	۷۳,۸۱۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۷ %	۲,۰۰۷,۵۱۱	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۹	۰.۹۵ %	۷۳,۷۸۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۷ %	۲,۰۰۷,۳۹۹	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۹	۰.۹۵ %	۷۳,۷۴۹	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۷ %	۲,۰۰۷,۲۸۰	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۹	۰.۹۵ %	۷۳,۷۱۷	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۸ %	۲,۰۰۷,۱۶۷	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۹	۰.۹۵ %	۷۳,۶۸۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...464 »