29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱,۰۲۶,۱۳۸	۳۲.۸۷ %	۲,۰۴۶,۱۲۵	۶۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۳	۰.۲۱ %	۴۳,۵۵۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱,۰۰۰,۶۸۳	۳۲.۸۸ %	۱,۹۹۱,۵۰۵	۶۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۰	۰.۲۶ %	۴۳,۵۴۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۹۸۳,۱۷۸	۳۲.۷۹ %	۱,۹۵۵,۰۶۰	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۶	۰.۵۶ %	۴۳,۵۴۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۹۷۵,۹۹۶	۳۲.۸۲ %	۱,۹۳۷,۲۳۹	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۶	۰.۵۷ %	۴۳,۵۴۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۹۷۵,۹۹۶	۳۲.۸۲ %	۱,۹۳۷,۲۳۹	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۶	۰.۵۷ %	۴۳,۵۴۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹۷۵,۹۹۶	۳۲.۸۳ %	۱,۹۳۶,۳۵۹	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۴	۰.۵۷ %	۴۳,۵۳۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۹۹۰,۴۵۳	۳۲.۹۲ %	۱,۹۳۳,۷۲۳	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۱۰	۱.۳۶ %	۴۳,۵۳۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۹۹۴,۷۷۲	۳۳.۱۵ %	۱,۹۱۷,۹۹۸	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۴۳	۱.۴۸ %	۴۳,۵۳۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۹۷۳,۲۰۵	۳۲.۹۱ %	۱,۸۵۷,۹۱۰	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۰۹	۲.۷۹ %	۴۳,۴۵۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۹۷۱,۶۹۱	۳۲.۷۳ %	۱,۸۵۵,۲۶۶	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۸۰	۲.۵۸ %	۶۵,۵۵۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...461 »